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永赢逸享债券A基金盘中实时估值(021241)

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今天最新净值 1.1255 0.0012 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1255
成立日期：2024-07-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.3945亿
最近资产：10.85亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮卢丽阳

永赢逸享债券A基金021241重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601138	工业富联	0.0000	0.63%	2.61%	0.0164%
605060	联德股份	0.0000	0.61%	5.52%	0.0337%
600176	中国巨石	0.0000	0.60%	3.07%	0.0184%
300604	长川科技	0.0000	0.59%	3.35%	0.0198%
002028	思源电气	0.0000	0.56%	1.59%	0.0089%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.55%	5.54%	0.0305%
06886	华泰证券	0.0000	0.47%	1.30%	0.0061%
01171	兖矿能源	0.0000	0.46%	-2.17%	-0.0100%
002475	立讯精密	0.0000	0.38%	0.09%	0.0003%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.38%	-3.87%	-0.0147%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.23%		0.1094%		0.92%

永赢逸享债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.15%	0.04%
2026-09-15	0.11%	0.04%
2026-09-14	-0.04%	0.04%
2026-09-11	-0.20%	0.04%
2026-09-10	-0.11%	0.04%
2026-09-09	0.05%	0.04%
2026-09-08	-0.09%	0.04%
2026-09-07	0.26%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

永赢逸享债券A基金021241实时估值图

永赢逸享债券A基金021241实时估值图

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永赢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%
永赢高端制造混合A	2.0399	5.4436%
永赢高端制造混合C	2.0139	5.4436%
永赢高端装备智选混合发起A	1.4620	4.2968%
永赢高端装备智选混合发起C	1.4409	4.2968%
永赢科技驱动A	2.6160	4.1990%
永赢科技驱动C	2.5844	4.1990%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%