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永赢逸享债券A - 基金主页(代码:021241)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1255 0.0012 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1172 0.0000 0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1255
成立日期：2024-07-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.3945亿
最近资产：10.85亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮卢丽阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	-0.18%	-0.42%	-0.40%	2.76%	11.93%	-	12.08%
同类排名	579/1517	387/1757	773/1763	678/1706	519/1386	486/1149		-

永赢逸享债券A(021241)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1272	0.15%
2026-09-15	1.1255	0.11%
2026-09-14	1.1243	-0.04%
2026-09-11	1.1247	-0.20%
2026-09-10	1.1269	-0.11%
2026-09-09	1.1281	0.05%

永赢逸享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601138	工业富联	0.0000	0.63%	2.61%
605060	联德股份	0.0000	0.61%	5.52%
600176	中国巨石	0.0000	0.60%	3.07%
300604	长川科技	0.0000	0.59%	3.35%
002028	思源电气	0.0000	0.56%	1.59%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.55%	5.54%
06886	华泰证券	0.0000	0.47%	1.30%
01171	兖矿能源	0.0000	0.46%	-2.17%
002475	立讯精密	0.0000	0.38%	0.09%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.38%	-3.87%

永赢逸享债券A(021241)基金档案

基金代码	021241	基金简称	永赢逸享债券A	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-07-26	成立日期	2024-07-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴玮卢丽阳	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	10.85亿元	最近份额	10.3945亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%