永赢逸享债券A基金净值查询(021241)
今天最新净值
1.1243
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1172
0.0000 0.0020%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1243
- 成立日期：2024-07-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：10.3945亿
- 最近资产：10.85亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：吴玮 卢丽阳
近一月,永赢逸享债券A(021241)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021241 |
永赢逸享债券A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
021241 |
永赢逸享债券A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
021241 |
永赢逸享债券A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
021241 |
永赢逸享债券A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
021241 |
永赢逸享债券A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
021241 |
永赢逸享债券A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
021241 |
永赢逸享债券A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
021241 |
永赢逸享债券A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
021241 |
永赢逸享债券A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
021241 |
永赢逸享债券A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
021241 |
永赢逸享债券A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
021241 |
永赢逸享债券A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
021241 |
永赢逸享债券A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
021241 |
永赢逸享债券A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
021241 |
永赢逸享债券A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
021241 |
永赢逸享债券A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
021241 |
永赢逸享债券A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
021241 |
永赢逸享债券A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
021241 |
永赢逸享债券A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
021241 |
永赢逸享债券A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
021241 |
永赢逸享债券A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
021241 |
永赢逸享债券A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0050 |
0.44% |
