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永赢逸享债券A基金净值查询(021241)

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今天最新净值 1.1243 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1172 0.0000 0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1243
成立日期：2024-07-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.3945亿
最近资产：10.85亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮卢丽阳

近一周永赢逸享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢逸享债券A(021241)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021241	永赢逸享债券A	1.1255	1.1255	1.1243	1.1243	0.0012	0.11%
2026-09-14	021241	永赢逸享债券A	1.1243	1.1243	1.1247	1.1247	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	021241	永赢逸享债券A	1.1247	1.1247	1.1269	1.1269	-0.0022	-0.20%
2026-09-10	021241	永赢逸享债券A	1.1269	1.1269	1.1281	1.1281	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	021241	永赢逸享债券A	1.1281	1.1281	1.1275	1.1275	0.0006	0.05%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%