天弘中证人工智能A基金净值查询(011839)
今天最新净值
1.7016
-0.0308 -1.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5722
0.0469 3.0751%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7016
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.1188亿
- 最近资产：21.33亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川 祁世超 洪明华
近一月,天弘中证人工智能A(011839)基金累计收益率-9.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.7036 |
1.7036 |
1.7016 |
1.7016 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.7016 |
1.7016 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0308 |
-1.81% |
| 2026-09-11 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.7324 |
1.7324 |
1.7344 |
1.7344 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.7344 |
1.7344 |
1.7536 |
1.7536 |
-0.0192 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.7536 |
1.7536 |
1.7626 |
1.7626 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.7626 |
1.7626 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0244 |
-1.38% |
| 2026-09-07 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.7870 |
1.7870 |
1.7428 |
1.7428 |
0.0442 |
2.54% |
| 2026-09-04 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.7428 |
1.7428 |
1.7683 |
1.7683 |
-0.0255 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.7683 |
1.7683 |
1.7762 |
1.7762 |
-0.0079 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.7762 |
1.7762 |
1.8071 |
1.8071 |
-0.0309 |
-1.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.8071 |
1.8071 |
1.8171 |
1.8171 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.8171 |
1.8171 |
1.7708 |
1.7708 |
0.0463 |
2.61% |
| 2026-08-28 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.7708 |
1.7708 |
1.7895 |
1.7895 |
-0.0187 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.7895 |
1.7895 |
1.7303 |
1.7303 |
0.0592 |
3.42% |
| 2026-08-26 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.7303 |
1.7303 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0073 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.7230 |
1.7230 |
1.7135 |
1.7135 |
0.0095 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.7135 |
1.7135 |
1.7884 |
1.7884 |
-0.0749 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.7884 |
1.7884 |
1.7672 |
1.7672 |
0.0212 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.7672 |
1.7672 |
1.7773 |
1.7773 |
-0.0101 |
-0.57% |
| 2026-08-19 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.7773 |
1.7773 |
1.9085 |
1.9085 |
-0.1312 |
-6.87% |
| 2026-08-18 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.9085 |
1.9085 |
1.9355 |
1.9355 |
-0.0270 |
-1.41% |
| 2026-08-17 |
011839 |
天弘中证人工智能A |
1.9355 |
1.9355 |
1.8771 |
1.8771 |
0.0584 |
3.11% |
