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格林30天滚动持有债券A - 基金主页(代码:021559)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0837 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0837
成立日期：2024-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：格林基金
基金经理：索隽石尹鲁晋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.65%	-0.01%	0.09%	2.06%	7.11%	8.23%	-	2.86%
同类排名	7/2481	2435/2515	1634/2508	14/2497	9/2446	40/2161		-

格林30天滚动持有债券A(021559)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0837	0.00%
2026-09-16	1.0837	0.05%
2026-09-15	1.0832	0.11%
2026-09-14	1.0820	-0.03%
2026-09-11	1.0823	-0.14%
2026-09-10	1.0838	-0.06%

格林30天滚动持有债券A(021559)基金档案

基金代码	021559	基金简称	格林30天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2024-08-05~2024-08-09	成立日期	2024-08-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	索隽石尹鲁晋	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合C	0.6219	0.71%
格林创新成长混合A	0.6600	0.70%
格林伯元灵活配置A	0.7855	0.23%
格林伯元灵活配置C	0.7748	0.23%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8954	0.21%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8766	0.19%
格林泓鑫纯债A	1.0949	0.02%
格林泓鑫纯债C	1.0985	0.02%
格林中短债A	1.0401	0.02%
格林中短债C	1.0347	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%