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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024183 兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.1683 1.1683 1.1624 1.1624 0.0059 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 024271 恒生前海瑞丰混合A 0.6849 0.6849 0.6814 0.6814 0.0035 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162703 广发小盘LOF 2.3227 5.6938 2.3110 5.6821 0.0117 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519172 浦银睿智精选混合A 3.1550 3.1550 3.1390 3.1390 0.0160 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519190 万家双利A 1.3726 1.6601 1.3657 1.6532 0.0069 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 910024 东方红启阳三年持有混合A 4.4724 5.0684 4.4499 5.0459 0.0225 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000654 华商新锐 2.4340 2.4540 2.4220 2.4420 0.0120 0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005934 前海联合先进制造混合C 1.2766 1.6376 1.2703 1.6313 0.0063 0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007731 民生加银持续成长混合A 2.1708 2.1708 2.1599 2.1599 0.0109 0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007854 光大保德信景气先锋混合A 2.2674 2.2674 2.2561 2.2561 0.0113 0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008084 海富通先进制造股票C 1.5148 1.5148 1.5073 1.5073 0.0075 0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008085 海富通先进制造股票A 1.5563 1.5563 1.5486 1.5486 0.0077 0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009025 海富通科技创新混合A 1.6218 1.8818 1.6137 1.8737 0.0081 0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009132 广发小盘C 2.2814 3.2896 2.2700 3.2782 0.0114 0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010221 海富通消费核心混合C 0.9004 0.9004 0.8959 0.8959 0.0045 0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016580 万家双利C 1.3550 1.5751 1.3482 1.5683 0.0068 0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017234 永赢睿恒混合A 2.7138 2.7138 2.7003 2.7003 0.0135 0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018236 光大保德信景气先锋混合C 2.2572 2.2572 2.2460 2.2460 0.0112 0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022368 永赢睿恒混合C 2.6862 2.6862 2.6728 2.6728 0.0134 0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8082 0.8082 0.8042 0.8042 0.0040 0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 023903 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5340 1.5340 1.5263 1.5263 0.0077 0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024667 富安达优势成长混合C 3.6087 3.8577 3.5909 3.8399 0.0178 0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 024842 信澳高端装备混合C 0.9709 0.9709 0.9661 0.9661 0.0048 0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260101 景顺优选混合 4.8051 7.5017 4.7811 7.4777 0.0240 0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 710001 富安达优势成长混合A 3.6221 3.8711 3.6042 3.8532 0.0179 0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000535 长盛航天海工混合A 1.5521 2.3725 1.5445 2.3649 0.0076 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000697 汇添富移动互联股票A 3.9000 3.9000 3.8810 3.8810 0.0190 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000939 中银研究精选A 1.0900 2.3610 1.0847 2.3557 0.0053 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001892 长盛新兴成长混合A 4.0698 4.0698 4.0500 4.0500 0.0198 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005933 前海联合先进制造混合A 1.3198 1.6808 1.3134 1.6744 0.0064 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009319 南方成长先锋混合C 1.1392 1.1392 1.1337 1.1337 0.0055 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010220 海富通消费核心混合A 0.9437 0.9437 0.9391 0.9391 0.0046 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010301 达诚成长先锋混合A 1.0953 1.0953 1.0900 1.0900 0.0053 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010305 华夏创新驱动混合A 1.1233 1.1233 1.1178 1.1178 0.0055 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010306 华夏创新驱动混合C 1.0778 1.0778 1.0725 1.0725 0.0053 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012264 中银研究精选C 1.0659 1.4119 1.0607 1.4067 0.0052 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014024 华富卓越成长一年持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9170 0.9170 0.0045 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014025 华富卓越成长一年持有期混合C 0.9151 0.9151 0.9106 0.9106 0.0045 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015408 景顺长城成长趋势股票A 1.3760 1.3760 1.3693 1.3693 0.0067 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016375 招商裕泰混合 0.8949 0.8949 0.8905 0.8905 0.0044 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020698 国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.9040 1.9040 1.8947 1.8947 0.0093 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020699 国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.8856 1.8856 1.8764 1.8764 0.0092 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020976 万家科技量化选股混合发起式C 1.7800 1.7800 1.7714 1.7714 0.0086 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 024841 信澳高端装备混合A 0.9757 0.9757 0.9709 0.9709 0.0048 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7952 0.7952 0.7913 0.7913 0.0039 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161132 易方达科顺定开 2.9754 2.9754 2.9610 2.9610 0.0144 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320001 诺安平衡混合A 1.7770 4.0370 1.7684 4.0284 0.0086 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 516800 智能制造ETF 0.9195 1.8390 0.9150 1.8300 0.0045 0.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001112 东方红优势 2.3010 2.3010 2.2900 2.2900 0.0110 0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006128 银河和美生活混合A 2.0065 2.0065 1.9970 1.9970 0.0095 0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007346 易方达科技创新混合A 5.2103 5.2103 5.1852 5.1852 0.0251 0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007353 工银科技创新混合 2.9467 2.9467 2.9326 2.9326 0.0141 0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009057 博时科技创新混合A 1.5563 1.5563 1.5489 1.5489 0.0074 0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009318 南方成长先锋混合A 1.1828 1.1828 1.1771 1.1771 0.0057 0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010302 达诚成长先锋混合C 1.0810 1.0810 1.0758 1.0758 0.0052 0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5014 0.5014 0.4990 0.4990 0.0024 0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4834 0.4834 0.4811 0.4811 0.0023 0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015409 景顺长城成长趋势股票C 1.3485 1.3485 1.3420 1.3420 0.0065 0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017102 大摩数字经济混合A 3.8757 3.8757 3.8570 3.8570 0.0187 0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017103 大摩数字经济混合C 3.7946 3.7946 3.7765 3.7765 0.0181 0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018075 长盛航天海工混合C 1.5343 1.8009 1.5269 1.7935 0.0074 0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020975 万家科技量化选股混合发起式A 1.7979 1.7979 1.7893 1.7893 0.0086 0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 025332 诺安平衡混合C 1.7691 1.7691 1.7606 1.7606 0.0085 0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 025701 易方达科技创新混合C 5.1917 5.1917 5.1668 5.1668 0.0249 0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7931 0.7931 0.7893 0.7893 0.0038 0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000458 英大领先回报A 1.8342 2.4942 1.8257 2.4857 0.0085 0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000459 英大领先回报B 1.8342 2.4942 1.8257 2.4857 0.0085 0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000805 中银新经济灵活配置混合A 3.5978 3.5978 3.5809 3.5809 0.0169 0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001072 华安装备A 4.4830 4.5360 4.4620 4.5150 0.0210 0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001411 诺安创新A 2.7510 2.8660 2.7380 2.8530 0.0130 0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006230 鹏华研究驱动混合 2.4391 2.4391 2.4278 2.4278 0.0113 0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009058 博时科技创新混合C 1.5073 1.5073 1.5002 1.5002 0.0071 0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014930 富国高端制造行业股票C 5.1410 5.1410 5.1170 5.1170 0.0240 0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015665 银河和美生活混合C 1.9549 1.9549 1.9457 1.9457 0.0092 0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017787 万家宏观择时多策略C 3.3498 3.3498 3.3340 3.3340 0.0158 0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018556 中银新经济灵活配置混合C 3.5533 3.5533 3.5366 3.5366 0.0167 0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 022901 英大领先回报C 1.8264 1.8264 1.8179 1.8179 0.0085 0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 025383 中加北证50成份指数增强A 0.7424 0.7424 0.7389 0.7389 0.0035 0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 025384 中加北证50成份指数增强C 0.7406 0.7406 0.7371 0.7371 0.0035 0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 026179 长江上证科创板综合指数增强发起A 0.8783 0.8783 0.8742 0.8742 0.0041 0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 026180 长江上证科创板综合指数增强发起C 0.8766 0.8766 0.8725 0.8725 0.0041 0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 026658 中银先锋半导体混合发起A 1.0623 1.0623 1.0573 1.0573 0.0050 0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 026659 中银先锋半导体混合发起C 1.0596 1.0596 1.0546 1.0546 0.0050 0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519212 万家宏观择时A 3.4105 3.4105 3.3944 3.3944 0.0161 0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000259 农银区间收益 5.8671 5.8671 5.8403 5.8403 0.0268 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000513 富国高端制造行业股票A 5.2800 5.2800 5.2560 5.2560 0.0240 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001515 平安新鑫C 2.6390 3.2940 2.6270 3.2820 0.0120 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002149 嘉实新优选混合 1.5350 1.6070 1.5280 1.6000 0.0070 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002555 博时沪港深C 1.7560 1.7560 1.7480 1.7480 0.0080 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004374 华泰保兴吉年丰A 3.0736 3.1686 3.0596 3.1546 0.0140 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004375 华泰保兴吉年丰C 3.0101 3.1051 2.9964 3.0914 0.0137 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005450 华夏稳盛混合 1.6591 1.6591 1.6515 1.6515 0.0076 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005729 南方人工智能混合 3.6570 3.6570 3.6403 3.6403 0.0167 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008602 方正富邦新兴成长混合A 2.1118 2.1118 2.1022 2.1022 0.0096 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008603 方正富邦新兴成长混合C 2.0951 2.0951 2.0855 2.0855 0.0096 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.4519 1.5944 1.4452 1.5877 0.0067 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.4081 1.5489 1.4017 1.5425 0.0064 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010072 方正富邦策略精选A 1.0708 1.0708 1.0659 1.0659 0.0049 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010371 大成成长进取混合A 2.3635 2.3635 2.3526 2.3526 0.0109 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010372 大成成长进取混合C 2.3073 2.3073 2.2967 2.2967 0.0106 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013622 华安智能装备主题股票C 4.3500 4.3500 4.3300 4.3300 0.0200 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014144 长信先进装备三个月持有混合A 1.0769 1.0769 1.0720 1.0720 0.0049 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014145 长信先进装备三个月持有混合C 1.0514 1.0514 1.0466 1.0466 0.0048 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014647 融通先进制造混合A 1.6772 1.7792 1.6696 1.7716 0.0076 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.2412 1.4930 1.2355 1.4873 0.0057 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 026353 财通泓盛平衡混合A 1.3358 1.3358 1.3297 1.3297 0.0061 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 026354 财通泓盛平衡混合C 1.3324 1.3324 1.3263 1.3263 0.0061 0.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001188 鹏华改革 2.2570 2.2570 2.2470 2.2470 0.0100 0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001215 博时沪港深A 1.7770 1.7770 1.7690 1.7690 0.0080 0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001513 易方达信息产业混合A 7.8400 7.9600 7.8050 7.9250 0.0350 0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4364 1.4364 1.4299 1.4299 0.0065 0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006058 民生新兴成长混合 1.4070 1.4070 1.4007 1.4007 0.0063 0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006377 广发趋势动力混合A 1.2709 1.5412 1.2652 1.5355 0.0057 0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008961 华商科技创新混合 2.1788 2.1788 2.1691 2.1691 0.0097 0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009651 海富通成长甄选混合A 1.7202 1.7202 1.7125 1.7125 0.0077 0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009652 海富通成长甄选混合C 1.6797 1.6797 1.6721 1.6721 0.0076 0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010073 方正富邦策略精选C 1.0618 1.0618 1.0570 1.0570 0.0048 0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011167 景顺长城景气成长混合A 1.6001 1.6001 1.5929 1.5929 0.0072 0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013078 方正富邦策略轮动混合A 1.0134 1.0134 1.0089 1.0089 0.0045 0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013383 恒生前海高端制造混合A 1.5893 1.5893 1.5822 1.5822 0.0071 0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014648 融通先进制造混合C 1.6354 1.7374 1.6280 1.7300 0.0074 0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015756 景顺长城景气成长混合C 1.5737 1.5737 1.5667 1.5667 0.0070 0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016269 建信改革红利股票C 5.6000 5.6000 5.5750 5.5750 0.0250 0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.2368 1.4818 1.2312 1.4762 0.0056 0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018289 广发趋势动力混合C 1.2495 1.5195 1.2439 1.5139 0.0056 0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 024665 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.1936 1.1936 1.1883 1.1883 0.0053 0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 024666 上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.1897 1.1897 1.1844 1.1844 0.0053 0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 024752 华宝科创板综合增强策略ETF联接A 1.1363 1.1363 1.1312 1.1312 0.0051 0.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000592 建信改革红利股票A 5.6920 5.6920 5.6670 5.6670 0.0250 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000739 平安新鑫A 2.7540 3.4490 2.7420 3.4370 0.0120 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007305 国联安新科技混合A 3.2724 3.3924 3.2582 3.3782 0.0142 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007439 东海科技动力A 1.6526 1.6526 1.6454 1.6454 0.0072 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007463 东海科技动力C 1.5981 1.5981 1.5911 1.5911 0.0070 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012696 同泰数字经济股票A 1.8562 1.8562 1.8481 1.8481 0.0081 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012697 同泰数字经济股票C 1.8185 1.8185 1.8106 1.8106 0.0079 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012786 鹏华品质精选混合C 0.7834 0.7834 0.7800 0.7800 0.0034 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013079 方正富邦策略轮动混合C 0.9749 0.9749 0.9706 0.9706 0.0043 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013326 万家景气驱动混合A 0.8409 0.8409 0.8372 0.8372 0.0037 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013327 万家景气驱动混合C 0.8213 0.8213 0.8177 0.8177 0.0036 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013384 恒生前海高端制造混合C 1.5627 1.5627 1.5558 1.5558 0.0069 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.6883 0.6883 0.6853 0.6853 0.0030 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019018 易方达信息产业混合C 7.7240 7.8440 7.6900 7.8100 0.0340 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020138 永赢启鑫混合A 1.4529 1.4529 1.4466 1.4466 0.0063 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 022092 华商研究驱动混合A 1.4450 1.4450 1.4386 1.4386 0.0064 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 022093 华商研究驱动混合C 1.4317 1.4317 1.4254 1.4254 0.0063 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 024879 华夏上证科创板综合指数增强A 1.2098 1.2098 1.2045 1.2045 0.0053 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159140 科创创业人工智能ETF易方达 1.1896 1.1896 1.1844 1.1844 0.0052 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159141 科创创业人工智能ETF永赢 1.1053 1.1053 1.1005 1.1005 0.0048 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162720 广发创业板定开 1.3630 1.3630 1.3570 1.3570 0.0060 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 506000 科创板基 1.1992 1.2948 1.1939 1.2895 0.0053 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 588420 AI双创 1.1179 1.1179 1.1130 1.1130 0.0049 0.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001370 中银新趋势混合A 2.9063 2.9063 2.8939 2.8939 0.0124 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004657 金鹰民富收益混合A 1.0716 1.0716 1.0670 1.0670 0.0046 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006573 人保行业轮动混合A 1.5086 1.5086 1.5021 1.5021 0.0065 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006574 人保行业轮动混合C 1.4444 1.4444 1.4382 1.4382 0.0062 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 2.1973 2.1973 2.1878 2.1878 0.0095 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010455 博时产业精选混合A 1.0169 1.0169 1.0125 1.0125 0.0044 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010456 博时产业精选混合C 0.9933 0.9933 0.9890 0.9890 0.0043 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011710 中欧睿泽混合A 0.7507 0.7507 0.7475 0.7475 0.0032 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011711 中欧睿泽混合C 0.7213 0.7213 0.7182 0.7182 0.0031 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012785 鹏华品质精选混合A 0.8152 0.8152 0.8117 0.8117 0.0035 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012913 方正富邦趋势领航混合A 1.0323 1.0323 1.0279 1.0279 0.0044 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012914 方正富邦趋势领航混合C 0.9919 0.9919 0.9877 0.9877 0.0042 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014845 中银新趋势混合C 2.8560 2.8560 2.8438 2.8438 0.0122 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.6753 0.6753 0.6724 0.6724 0.0029 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017966 华富竞争力优选混合C 1.4656 1.4656 1.4593 1.4593 0.0063 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020139 永赢启鑫混合C 1.4331 1.4331 1.4269 1.4269 0.0062 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024753 华宝科创板综合增强策略ETF联接C 1.1328 1.1328 1.1279 1.1279 0.0049 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024880 华夏上证科创板综合指数增强C 1.2047 1.2047 1.1995 1.1995 0.0052 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159139 科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 1.1851 1.1851 1.1800 1.1800 0.0051 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159142 科创创业人工智能ETF景顺 1.1329 1.1329 1.1280 1.1280 0.0049 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 410001 华富竞争力优选混合A 1.4941 4.1744 1.4877 4.1627 0.0064 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 588410 双创AI 1.1316 1.1316 1.1267 1.1267 0.0049 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 588430 科创创AI 1.1586 1.1586 1.1536 1.1536 0.0050 0.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001163 银华中国梦30 1.6800 1.9630 1.6730 1.9560 0.0070 0.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002482 宝盈互联网沪港深 4.3400 4.3400 4.3220 4.3220 0.0180 0.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004658 金鹰民富收益混合C 1.0486 1.0486 1.0442 1.0442 0.0044 0.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005357 富国国企改革灵活配置混合 1.5924 1.5924 1.5857 1.5857 0.0067 0.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007294 长信利信E 1.8940 1.8940 1.8860 1.8860 0.0080 0.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019985 蜂巢趋势臻选混合A 1.6324 1.6324 1.6255 1.6255 0.0069 0.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019986 蜂巢趋势臻选混合C 1.6165 1.6165 1.6098 1.6098 0.0067 0.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020553 南方半导体产业股票发起A 2.8153 2.8153 2.8036 2.8036 0.0117 0.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020554 南方半导体产业股票发起C 2.7899 2.7899 2.7783 2.7783 0.0116 0.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 022030 蜂巢趋势臻选混合E 1.6258 1.6258 1.6190 1.6190 0.0068 0.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 025333 诺安成长混合C 2.3830 2.3830 2.3730 2.3730 0.0100 0.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 026684 永赢锐见成长混合A 0.9101 0.9101 0.9063 0.9063 0.0038 0.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 026685 永赢锐见成长混合C 0.9082 0.9082 0.9044 0.9044 0.0038 0.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050014 博时创业A 2.8770 2.9490 2.8650 2.9370 0.0120 0.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159259 成长ETF易方达 1.3193 1.3193 1.3138 1.3138 0.0055 0.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 506007 广发科创 1.4402 1.5882 1.4342 1.5822 0.0060 0.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519949 长信利信A 1.9030 1.9630 1.8950 1.9550 0.0080 0.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 540007 汇丰中小盘 2.6802 2.7002 2.6691 2.6891 0.0111 0.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000063 长盛电子信息主题混合A 1.6610 1.6610 1.6543 1.6543 0.0067 0.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005028 鹏华研究精选混合 2.8899 2.8899 2.8780 2.8780 0.0119 0.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006080 海富通电子信息传媒产业股票C 5.5768 5.5768 5.5543 5.5543 0.0225 0.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 5.9847 5.9847 5.9604 5.9604 0.0243 0.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011649 易方达逆向投资混合A 1.2378 1.2378 1.2327 1.2327 0.0051 0.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011650 易方达逆向投资混合C 1.2103 1.2103 1.2054 1.2054 0.0049 0.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012530 永赢惠添盈一年混合 1.6767 1.6767 1.6698 1.6698 0.0069 0.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014875 惠升惠远回报混合C 1.0626 1.0626 1.0583 1.0583 0.0043 0.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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