恒越匠心优选一年持有混合C基金净值查询(015151)

今天最新净值 0.6724 -0.0149 -2.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0712 0.0135 1.2798% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6724
成立日期：2022-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5493亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：赵小燕宋佳龄

近一月恒越匠心优选一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒越匠心优选一年持有混合C(015151)基金累计收益率-2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6753	0.6753	0.6724	0.6724	0.0029	0.43%
2026-09-14	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6724	0.6724	0.6873	0.6873	-0.0149	-2.22%
2026-09-11	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6873	0.6873	0.7007	0.7007	-0.0134	-1.95%
2026-09-10	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.7007	0.7007	0.7002	0.7002	0.0005	0.07%
2026-09-09	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.7002	0.7002	0.6956	0.6956	0.0046	0.66%
2026-09-08	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6956	0.6956	0.7051	0.7051	-0.0095	-1.37%
2026-09-07	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.7051	0.7051	0.6590	0.6590	0.0461	7.00%
2026-09-04	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6590	0.6590	0.6877	0.6877	-0.0287	-4.36%
2026-09-03	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6877	0.6877	0.6820	0.6820	0.0057	0.84%
2026-09-02	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6820	0.6820	0.6838	0.6838	-0.0018	-0.26%

2026-09-01	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6838	0.6838	0.7005	0.7005	-0.0167	-2.44%
2026-08-31	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.7005	0.7005	0.6872	0.6872	0.0133	1.94%
2026-08-28	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6872	0.6872	0.6988	0.6988	-0.0116	-1.69%
2026-08-27	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6988	0.6988	0.6639	0.6639	0.0349	5.26%
2026-08-26	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6639	0.6639	0.6613	0.6613	0.0026	0.39%
2026-08-25	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6613	0.6613	0.6478	0.6478	0.0135	2.08%
2026-08-24	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6478	0.6478	0.6776	0.6776	-0.0298	-4.60%
2026-08-21	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6776	0.6776	0.6708	0.6708	0.0068	1.01%
2026-08-20	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6708	0.6708	0.6597	0.6597	0.0111	1.68%
2026-08-19	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6597	0.6597	0.7128	0.7128	-0.0531	-8.05%
2026-08-18	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.7128	0.7128	0.7273	0.7273	-0.0145	-2.03%
2026-08-17	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.7273	0.7273	0.6928	0.6928	0.0345	4.98%

标签云

恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7202	4.63%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7065	4.62%
恒越优势精选混合A	1.7058	4.53%
恒越成长精选混合A	1.5135	4.08%
恒越成长精选混合C	1.4883	4.08%
恒越蓝筹精选混合	1.8012	3.51%
恒越核心精选混合A	2.6959	2.95%
恒越嘉润量化选股混合A	0.9193	1.86%
恒越嘉润量化选股混合C	0.9170	1.85%
恒越嘉鑫债券A	1.2345	0.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%