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恒越匠心优选一年持有混合C - 基金主页(代码:015151)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6753 0.0029 0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0712 0.0135 1.2798% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6753
成立日期：2022-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5493亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：赵小燕宋佳龄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-36.79%	-2.92%	-2.53%	-27.71%	-43.94%	-1.05%	-24.47%	5.54%
同类排名	4961/4982	3544/5417	1513/5423	5275/5358	4725/4733	4075/4208	3526/3661	-

恒越匠心优选一年持有混合C(015151)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7065	4.62%
2026-09-15	0.6753	0.43%
2026-09-14	0.6724	-2.22%
2026-09-11	0.6873	-1.95%
2026-09-10	0.7007	0.07%
2026-09-09	0.7002	0.66%

恒越匠心优选一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	8.31%	0.13%
002384	东山精密	0.0000	7.93%	2.18%
002008	大族激光	0.0000	7.81%	3.11%
06166	剑桥科技	0.0000	7.14%	6.86%
01888	建滔积层板	0.0000	6.05%	1.64%
688147	微导纳米	0.0000	5.72%	1.65%
00148	建滔集团	0.0000	5.58%	0.29%
002281	光迅科技	0.0000	5.06%	1.09%
600869	远东股份	0.0000	5.02%	5.54%
603757	大元泵业	0.0000	4.47%	1.23%

恒越匠心优选一年持有混合C(015151)基金档案

基金代码	015151	基金简称	恒越匠心优选一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-10-31~2022-11-18	成立日期	2022-11-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵小燕宋佳龄	基金托管人		基金公司	恒越基金
最近资产	0.25亿元	最近份额	1.5493亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7202	4.63%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7065	4.62%
恒越优势精选混合A	1.7058	4.53%
恒越成长精选混合A	1.5135	4.08%
恒越成长精选混合C	1.4883	4.08%
恒越蓝筹精选混合	1.8012	3.51%
恒越核心精选混合A	2.6959	2.95%
恒越嘉润量化选股混合A	0.9193	1.86%
恒越嘉润量化选股混合C	0.9170	1.85%
恒越嘉鑫债券A	1.2345	0.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%