恒越匠心优选一年持有混合C基金净值查询(015151)
今天最新净值
0.6724
-0.0149 -2.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0712
0.0135 1.2798%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.6724
- 成立日期：2022-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5493亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：恒越基金
- 基金经理：赵小燕 宋佳龄
近一月,恒越匠心优选一年持有混合C(015151)基金累计收益率-2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6753 |
0.6753 |
0.6724 |
0.6724 |
0.0029 |
0.43% |
| 2026-09-14 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6724 |
0.6724 |
0.6873 |
0.6873 |
-0.0149 |
-2.22% |
| 2026-09-11 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6873 |
0.6873 |
0.7007 |
0.7007 |
-0.0134 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.7007 |
0.7007 |
0.7002 |
0.7002 |
0.0005 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.7002 |
0.7002 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0046 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6956 |
0.6956 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0095 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.7051 |
0.7051 |
0.6590 |
0.6590 |
0.0461 |
7.00% |
| 2026-09-04 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6590 |
0.6590 |
0.6877 |
0.6877 |
-0.0287 |
-4.36% |
| 2026-09-03 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6877 |
0.6877 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0057 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6820 |
0.6820 |
0.6838 |
0.6838 |
-0.0018 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6838 |
0.6838 |
0.7005 |
0.7005 |
-0.0167 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.7005 |
0.7005 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0133 |
1.94% |
| 2026-08-28 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6872 |
0.6872 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0116 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6988 |
0.6988 |
0.6639 |
0.6639 |
0.0349 |
5.26% |
| 2026-08-26 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6639 |
0.6639 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0026 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0135 |
2.08% |
| 2026-08-24 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6478 |
0.6478 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0298 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6776 |
0.6776 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0068 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6708 |
0.6708 |
0.6597 |
0.6597 |
0.0111 |
1.68% |
| 2026-08-19 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6597 |
0.6597 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0531 |
-8.05% |
| 2026-08-18 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.7128 |
0.7128 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0145 |
-2.03% |
| 2026-08-17 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.7273 |
0.7273 |
0.6928 |
0.6928 |
0.0345 |
4.98% |
