恒越优势精选混合A基金净值查询(011815)

今天最新净值 1.6227 -0.0263 -1.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5503 0.0627 4.2131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6227
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8404亿
最近资产：8.95亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：叶佳吴海宁

近一月恒越优势精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒越优势精选混合A(011815)基金累计收益率-7.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011815	恒越优势精选混合A	1.6318	1.6318	1.6227	1.6227	0.0091	0.56%
2026-09-14	011815	恒越优势精选混合A	1.6227	1.6227	1.6490	1.6490	-0.0263	-1.62%
2026-09-11	011815	恒越优势精选混合A	1.6490	1.6490	1.6605	1.6605	-0.0115	-0.69%
2026-09-10	011815	恒越优势精选混合A	1.6605	1.6605	1.6714	1.6714	-0.0109	-0.65%
2026-09-09	011815	恒越优势精选混合A	1.6714	1.6714	1.6705	1.6705	0.0009	0.05%
2026-09-08	011815	恒越优势精选混合A	1.6705	1.6705	1.6746	1.6746	-0.0041	-0.24%
2026-09-07	011815	恒越优势精选混合A	1.6746	1.6746	1.5819	1.5819	0.0927	5.86%
2026-09-04	011815	恒越优势精选混合A	1.5819	1.5819	1.6529	1.6529	-0.0710	-4.49%
2026-09-03	011815	恒越优势精选混合A	1.6529	1.6529	1.6472	1.6472	0.0057	0.35%
2026-09-02	011815	恒越优势精选混合A	1.6472	1.6472	1.6663	1.6663	-0.0191	-1.15%

2026-09-01	011815	恒越优势精选混合A	1.6663	1.6663	1.7149	1.7149	-0.0486	-2.92%
2026-08-31	011815	恒越优势精选混合A	1.7149	1.7149	1.6747	1.6747	0.0402	2.40%
2026-08-28	011815	恒越优势精选混合A	1.6747	1.6747	1.7112	1.7112	-0.0365	-2.18%
2026-08-27	011815	恒越优势精选混合A	1.7112	1.7112	1.6351	1.6351	0.0761	4.65%
2026-08-26	011815	恒越优势精选混合A	1.6351	1.6351	1.6307	1.6307	0.0044	0.27%
2026-08-25	011815	恒越优势精选混合A	1.6307	1.6307	1.6310	1.6310	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	011815	恒越优势精选混合A	1.6310	1.6310	1.7069	1.7069	-0.0759	-4.65%
2026-08-21	011815	恒越优势精选混合A	1.7069	1.7069	1.6908	1.6908	0.0161	0.95%
2026-08-20	011815	恒越优势精选混合A	1.6908	1.6908	1.6838	1.6838	0.0070	0.42%
2026-08-19	011815	恒越优势精选混合A	1.6838	1.6838	1.8394	1.8394	-0.1556	-9.24%
2026-08-18	011815	恒越优势精选混合A	1.8394	1.8394	1.8637	1.8637	-0.0243	-1.32%
2026-08-17	011815	恒越优势精选混合A	1.8637	1.8637	1.7588	1.7588	0.1049	5.96%

标签云

恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越成长精选混合A	1.4542	0.95%
恒越成长精选混合C	1.4300	0.94%
恒越蓝筹精选混合	1.7401	0.83%
恒越核心精选混合A	2.6186	0.64%
恒越优势精选混合A	1.6318	0.56%
恒越匠心优选一年持有混合A	0.6883	0.44%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.6753	0.43%
恒越乐享添利混合A	1.1230	0.20%
恒越乐享添利混合C	1.0954	0.19%
恒越短债债券A	1.1295	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%