恒越匠心优选一年持有混合A基金净值查询(015150)

今天最新净值 0.6853 -0.0152 -2.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0893 0.0138 1.2798% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6853
成立日期：2022-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5348亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：赵小燕宋佳龄

近一月恒越匠心优选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒越匠心优选一年持有混合A(015150)基金累计收益率-2.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6883	0.6883	0.6853	0.6853	0.0030	0.44%
2026-09-14	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6853	0.6853	0.7005	0.7005	-0.0152	-2.22%
2026-09-11	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7005	0.7005	0.7142	0.7142	-0.0137	-1.96%
2026-09-10	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7142	0.7142	0.7137	0.7137	0.0005	0.07%
2026-09-09	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7137	0.7137	0.7090	0.7090	0.0047	0.66%
2026-09-08	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7090	0.7090	0.7186	0.7186	-0.0096	-1.35%
2026-09-07	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7186	0.7186	0.6717	0.6717	0.0469	6.98%
2026-09-04	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6717	0.6717	0.7008	0.7008	-0.0291	-4.33%
2026-09-03	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7008	0.7008	0.6950	0.6950	0.0058	0.83%
2026-09-02	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6950	0.6950	0.6969	0.6969	-0.0019	-0.27%

2026-09-01	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6969	0.6969	0.7139	0.7139	-0.0170	-2.44%
2026-08-31	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7139	0.7139	0.7003	0.7003	0.0136	1.94%
2026-08-28	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7003	0.7003	0.7122	0.7122	-0.0119	-1.70%
2026-08-27	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7122	0.7122	0.6766	0.6766	0.0356	5.26%
2026-08-26	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6766	0.6766	0.6739	0.6739	0.0027	0.40%
2026-08-25	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6739	0.6739	0.6601	0.6601	0.0138	2.09%
2026-08-24	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6601	0.6601	0.6905	0.6905	-0.0304	-4.61%
2026-08-21	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6905	0.6905	0.6835	0.6835	0.0070	1.02%
2026-08-20	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6835	0.6835	0.6722	0.6722	0.0113	1.68%
2026-08-19	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6722	0.6722	0.7263	0.7263	-0.0541	-8.05%
2026-08-18	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7263	0.7263	0.7411	0.7411	-0.0148	-2.04%
2026-08-17	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7411	0.7411	0.7059	0.7059	0.0352	4.99%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7202	4.63%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7065	4.62%
恒越优势精选混合A	1.7058	4.53%
恒越成长精选混合A	1.5135	4.08%
恒越成长精选混合C	1.4883	4.08%
恒越蓝筹精选混合	1.8012	3.51%
恒越核心精选混合A	2.6959	2.95%
恒越嘉润量化选股混合A	0.9193	1.86%
恒越嘉润量化选股混合C	0.9170	1.85%
恒越嘉鑫债券A	1.2345	0.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%