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恒越匠心优选一年持有混合A基金净值查询(015150)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7202 0.0319 4.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0893 0.0138 1.2798% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7202
成立日期：2022-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5348亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：赵小燕宋佳龄

近一周恒越匠心优选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,恒越匠心优选一年持有混合A(015150)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7202	0.7202	0.6883	0.6883	0.0319	4.63%
2026-09-15	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6883	0.6883	0.6853	0.6853	0.0030	0.44%
2026-09-14	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.6853	0.6853	0.7005	0.7005	-0.0152	-2.22%
2026-09-11	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7005	0.7005	0.7142	0.7142	-0.0137	-1.96%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合A	1.7196	0.81%
恒越核心精选混合A	2.7174	0.80%
恒越医疗健康精选混合A	0.6732	0.45%
恒越医疗健康精选混合C	0.6545	0.43%
恒越内需驱动混合A	0.6234	0.14%
恒越内需驱动混合C	0.5951	0.13%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7067	0.03%
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7203	0.01%
恒越嘉鑫债券A	1.2345	0.00%
恒越嘉鑫债券C	1.2207	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%