恒越核心精选混合A(恒越核心精选混合)基金净值查询(006299)

今天最新净值 2.6020 -0.0410 -1.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.8925 0.0015 0.0525% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6020
成立日期：2018-11-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.8952亿
最近资产：3.20亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：吴海宁

近一月恒越核心精选混合A|恒越核心精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒越核心精选混合A(006299)基金累计收益率-2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006299	恒越核心精选混合A	2.6186	2.6186	2.6020	2.6020	0.0166	0.64%
2026-09-14	006299	恒越核心精选混合A	2.6020	2.6020	2.6430	2.6430	-0.0410	-1.58%
2026-09-11	006299	恒越核心精选混合A	2.6430	2.6430	2.6668	2.6668	-0.0238	-0.89%
2026-09-10	006299	恒越核心精选混合A	2.6668	2.6668	2.6772	2.6772	-0.0104	-0.39%
2026-09-09	006299	恒越核心精选混合A	2.6772	2.6772	2.6607	2.6607	0.0165	0.62%
2026-09-08	006299	恒越核心精选混合A	2.6607	2.6607	2.6542	2.6542	0.0065	0.24%
2026-09-07	006299	恒越核心精选混合A	2.6542	2.6542	2.4927	2.4927	0.1615	6.48%
2026-09-04	006299	恒越核心精选混合A	2.4927	2.4927	2.5937	2.5937	-0.1010	-4.05%
2026-09-03	006299	恒越核心精选混合A	2.5937	2.5937	2.5911	2.5911	0.0026	0.10%
2026-09-02	006299	恒越核心精选混合A	2.5911	2.5911	2.6053	2.6053	-0.0142	-0.55%

2026-09-01	006299	恒越核心精选混合A	2.6053	2.6053	2.6785	2.6785	-0.0732	-2.81%
2026-08-31	006299	恒越核心精选混合A	2.6785	2.6785	2.6344	2.6344	0.0441	1.67%
2026-08-28	006299	恒越核心精选混合A	2.6344	2.6344	2.6681	2.6681	-0.0337	-1.26%
2026-08-27	006299	恒越核心精选混合A	2.6681	2.6681	2.5606	2.5606	0.1075	4.20%
2026-08-26	006299	恒越核心精选混合A	2.5606	2.5606	2.5256	2.5256	0.0350	1.39%
2026-08-25	006299	恒越核心精选混合A	2.5256	2.5256	2.5001	2.5001	0.0255	1.02%
2026-08-24	006299	恒越核心精选混合A	2.5001	2.5001	2.5988	2.5988	-0.0987	-3.95%
2026-08-21	006299	恒越核心精选混合A	2.5988	2.5988	2.5607	2.5607	0.0381	1.49%
2026-08-20	006299	恒越核心精选混合A	2.5607	2.5607	2.5533	2.5533	0.0074	0.29%
2026-08-19	006299	恒越核心精选混合A	2.5533	2.5533	2.7434	2.7434	-0.1901	-6.93%
2026-08-18	006299	恒越核心精选混合A	2.7434	2.7434	2.8016	2.8016	-0.0582	-2.12%
2026-08-17	006299	恒越核心精选混合A	2.8016	2.8016	2.6674	2.6674	0.1342	5.03%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越成长精选混合A	1.4542	0.95%
恒越成长精选混合C	1.4300	0.94%
恒越蓝筹精选混合	1.7401	0.83%
恒越核心精选混合A	2.6186	0.64%
恒越优势精选混合A	1.6318	0.56%
恒越匠心优选一年持有混合A	0.6883	0.44%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.6753	0.43%
恒越乐享添利混合A	1.1230	0.20%
恒越乐享添利混合C	1.0954	0.19%
恒越短债债券A	1.1295	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%