恒越乐享添利混合C基金净值查询(012573)

今天最新净值 1.0954 0.0021 0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0492 0.0025 0.2372% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0954
成立日期：2021-09-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5992亿
最近资产：0.58亿
基金公司：恒越基金
基金经理：叶佳

近一月恒越乐享添利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒越乐享添利混合C(012573)基金累计收益率1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012573	恒越乐享添利混合C	1.0999	1.0999	1.0954	1.0954	0.0045	0.41%
2026-09-15	012573	恒越乐享添利混合C	1.0954	1.0954	1.0933	1.0933	0.0021	0.19%
2026-09-14	012573	恒越乐享添利混合C	1.0933	1.0933	1.0889	1.0889	0.0044	0.40%
2026-09-11	012573	恒越乐享添利混合C	1.0889	1.0889	1.0886	1.0886	0.0003	0.03%
2026-09-10	012573	恒越乐享添利混合C	1.0886	1.0886	1.0922	1.0922	-0.0036	-0.33%
2026-09-09	012573	恒越乐享添利混合C	1.0922	1.0922	1.0839	1.0839	0.0083	0.77%
2026-09-08	012573	恒越乐享添利混合C	1.0839	1.0839	1.0814	1.0814	0.0025	0.23%
2026-09-07	012573	恒越乐享添利混合C	1.0814	1.0814	1.0715	1.0715	0.0099	0.92%
2026-09-04	012573	恒越乐享添利混合C	1.0715	1.0715	1.0817	1.0817	-0.0102	-0.94%
2026-09-03	012573	恒越乐享添利混合C	1.0817	1.0817	1.0733	1.0733	0.0084	0.78%

2026-09-02	012573	恒越乐享添利混合C	1.0733	1.0733	1.0775	1.0775	-0.0042	-0.39%
2026-09-01	012573	恒越乐享添利混合C	1.0775	1.0775	1.0923	1.0923	-0.0148	-1.35%
2026-08-31	012573	恒越乐享添利混合C	1.0923	1.0923	1.0866	1.0866	0.0057	0.52%
2026-08-28	012573	恒越乐享添利混合C	1.0866	1.0866	1.0895	1.0895	-0.0029	-0.27%
2026-08-27	012573	恒越乐享添利混合C	1.0895	1.0895	1.0743	1.0743	0.0152	1.41%
2026-08-26	012573	恒越乐享添利混合C	1.0743	1.0743	1.0747	1.0747	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	012573	恒越乐享添利混合C	1.0747	1.0747	1.0739	1.0739	0.0008	0.07%
2026-08-24	012573	恒越乐享添利混合C	1.0739	1.0739	1.0765	1.0765	-0.0026	-0.24%
2026-08-21	012573	恒越乐享添利混合C	1.0765	1.0765	1.0729	1.0729	0.0036	0.34%
2026-08-20	012573	恒越乐享添利混合C	1.0729	1.0729	1.0747	1.0747	-0.0018	-0.17%
2026-08-19	012573	恒越乐享添利混合C	1.0747	1.0747	1.0967	1.0967	-0.0220	-2.01%
2026-08-18	012573	恒越乐享添利混合C	1.0967	1.0967	1.0954	1.0954	0.0013	0.12%
2026-08-17	012573	恒越乐享添利混合C	1.0954	1.0954	1.0799	1.0799	0.0155	1.44%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7202	4.63%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7065	4.62%
恒越优势精选混合A	1.7058	4.53%
恒越成长精选混合A	1.5135	4.08%
恒越成长精选混合C	1.4883	4.08%
恒越蓝筹精选混合	1.8012	3.51%
恒越核心精选混合A	2.6959	2.95%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
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