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恒越乐享添利混合C - 基金主页(代码:012573)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0995 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0492 0.0025 0.2372% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0995
成立日期：2021-09-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5992亿
最近资产：0.58亿
基金公司：恒越基金
基金经理：叶佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.49%	1.00%	0.37%	7.54%	10.05%	16.69%	18.14%	4.90%
同类排名	88/1272	18/1337	28/1341	2/1324	64/1238	392/1182	263/1136	-

恒越乐享添利混合C(012573)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1036	0.37%
2026-09-17	1.0995	-0.04%
2026-09-16	1.0999	0.41%
2026-09-15	1.0954	0.19%
2026-09-14	1.0933	0.40%
2026-09-11	1.0889	0.03%

恒越乐享添利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	2.84%	1.35%
600030	中信证券	0.0000	2.76%	0.29%
600519	贵州茅台	0.0000	1.63%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	1.62%	1.13%
601872	招商轮船	0.0000	1.48%	6.47%
601857	中国石油	0.0000	1.32%	-2.84%
000333	美的集团	0.0000	1.28%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	1.18%	5.30%
000001	平安银行	0.0000	1.07%	4.11%
600150	中国船舶	0.0000	1.07%	1.45%

恒越乐享添利混合C(012573)基金档案

基金代码	012573	基金简称	恒越乐享添利混合C	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-09-24	成立日期	2021-09-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	叶佳	基金托管人		基金公司	恒越基金
最近资产	0.58亿	最近份额	0.5992亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合A	1.7844	3.77%
恒越核心精选混合A	2.8003	3.05%
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7390	2.60%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7250	2.59%
恒越成长精选混合A	1.5258	1.97%
恒越成长精选混合C	1.5004	1.97%
恒越蓝筹精选混合	1.8117	1.86%
恒越嘉润量化选股混合C	0.9320	1.85%
恒越嘉润量化选股混合A	0.9343	1.84%
恒越研究精选混合A\/B	1.7176	0.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%