基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

恒越嘉润量化选股混合C - 基金主页(代码:026679)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9003 -0.0063 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9003
成立日期：2026-02-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.43亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.05%	-3.11%	-8.94%	-	-	-	-2.96%
同类排名		4347/5419	2595/5423	2927/5376				-

恒越嘉润量化选股混合C(026679)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9170	1.85%
2026-09-15	0.9003	-0.69%
2026-09-14	0.9066	-0.60%
2026-09-11	0.9121	-1.82%
2026-09-10	0.9290	-1.81%
2026-09-09	0.9458	-0.30%

恒越嘉润量化选股混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600549	厦门钨业	0.0000	3.05%	7.22%
603067	振华股份	0.0000	3.04%	7.28%
600392	盛和资源	0.0000	2.74%	1.40%
600259	中稀有色	0.0000	2.71%	-2.16%
000831	中国稀土	0.0000	2.65%	1.00%
688256	寒武纪	0.0000	2.37%	5.89%
688521	芯原股份	0.0000	2.35%	8.07%
002645	华宏科技	0.0000	2.31%	10.03%
600111	北方稀土	0.0000	2.30%	0.71%
300223	君正股份	0.0000	2.29%	0.47%

恒越嘉润量化选股混合C(026679)基金档案

基金代码	026679	基金简称	恒越嘉润量化选股混合C	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-01-30	成立日期	2026-02-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴胤希	基金托管人		基金公司	恒越基金
最近资产	3.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合A	1.7196	0.81%
恒越核心精选混合A	2.7174	0.80%
恒越医疗健康精选混合A	0.6732	0.45%
恒越医疗健康精选混合C	0.6545	0.43%
恒越内需驱动混合A	0.6234	0.14%
恒越内需驱动混合C	0.5951	0.13%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7067	0.03%
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7203	0.01%
恒越嘉鑫债券A	1.2345	0.00%
恒越嘉鑫债券C	1.2207	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%