| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -7.37% | -1.71% | -1.22% | 6.79% | -16.87% | 27.43% | -9.64% | -29.49% |
| 同类排名 | 3607/4982 | 1423/5417 | 879/5423 | 260/5358 | 4059/4733 | 3307/4208 | 3303/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.6545 | -0.29% |
| 2026-09-14 | 0.6564 | 1.56% |
| 2026-09-11 | 0.6463 | -1.24% |
| 2026-09-10 | 0.6544 | -1.40% |
| 2026-09-09 | 0.6637 | -0.33% |
| 2026-09-08 | 0.6659 | 0.79% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.0000 | 9.99% | 0.90% |
| 603939 | 益丰药房 | 0.0000 | 8.73% | 0.77% |
| 002262 | 恩华药业 | 0.0000 | 8.38% | 2.80% |
| 01066 | 威高股份 | 0.0000 | 7.24% | 1.57% |
| 02273 | 固生堂 | 0.0000 | 6.22% | 3.30% |
| 01951 | 锦欣生殖 | 0.0000 | 6.15% | 1.87% |
| 603233 | 大参林 | 0.0000 | 5.62% | 1.71% |
| 000999 | 华润三九 | 0.0000 | 4.71% | -0.63% |
| 03347 | 泰格医药 | 0.0000 | 4.50% | 3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.7202 | 4.63% |
| 恒越匠心优选一年持有混合C | 0.7065 | 4.62% |
| 恒越优势精选混合A | 1.7058 | 4.53% |
| 恒越成长精选混合A | 1.5135 | 4.08% |
| 恒越成长精选混合C | 1.4883 | 4.08% |
| 恒越蓝筹精选混合 | 1.8012 | 3.51% |
| 恒越核心精选混合A | 2.6959 | 2.95% |
| 恒越嘉润量化选股混合A | 0.9193 | 1.86% |
| 恒越嘉润量化选股混合C | 0.9170 | 1.85% |
| 恒越嘉鑫债券A | 1.2345 | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
