恒越核心精选混合A(恒越核心精选混合)基金净值查询(006299)
今天最新净值
2.6020
-0.0410 -1.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8925
0.0015 0.0525%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6020
- 成立日期：2018-11-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.8952亿
- 最近资产：3.20亿元
- 基金公司：恒越基金
- 基金经理：吴海宁
近一月恒越核心精选混合A|恒越核心精选混合基金净值查询
近一月,恒越核心精选混合A(006299)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006299 |
恒越核心精选混合A |
2.6186 |
2.6186 |
2.6020 |
2.6020 |
0.0166 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
006299 |
恒越核心精选混合A |
2.6020 |
2.6020 |
2.6430 |
2.6430 |
-0.0410 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
006299 |
恒越核心精选混合A |
2.6430 |
2.6430 |
2.6668 |
2.6668 |
-0.0238 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
006299 |
恒越核心精选混合A |
2.6668 |
2.6668 |
2.6772 |
2.6772 |
-0.0104 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
006299 |
恒越核心精选混合A |
2.6772 |
2.6772 |
2.6607 |
2.6607 |
0.0165 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
006299 |
恒越核心精选混合A |
2.6607 |
2.6607 |
2.6542 |
2.6542 |
0.0065 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
006299 |
恒越核心精选混合A |
2.6542 |
2.6542 |
2.4927 |
2.4927 |
0.1615 |
6.48% |
| 2026-09-04 |
006299 |
恒越核心精选混合A |
2.4927 |
2.4927 |
2.5937 |
2.5937 |
-0.1010 |
-4.05% |
| 2026-09-03 |
006299 |
恒越核心精选混合A |
2.5937 |
2.5937 |
2.5911 |
2.5911 |
0.0026 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
006299 |
恒越核心精选混合A |
2.5911 |
2.5911 |
2.6053 |
2.6053 |
-0.0142 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
006299 |
恒越核心精选混合A |
2.6053 |
2.6053 |
2.6785 |
2.6785 |
-0.0732 |
-2.81% |
| 2026-08-31 |
006299 |
恒越核心精选混合A |
2.6785 |
2.6785 |
2.6344 |
2.6344 |
0.0441 |
1.67% |
| 2026-08-28 |
006299 |
恒越核心精选混合A |
2.6344 |
2.6344 |
2.6681 |
2.6681 |
-0.0337 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
006299 |
恒越核心精选混合A |
2.6681 |
2.6681 |
2.5606 |
2.5606 |
0.1075 |
4.20% |
| 2026-08-26 |
006299 |
恒越核心精选混合A |
2.5606 |
2.5606 |
2.5256 |
2.5256 |
0.0350 |
1.39% |
| 2026-08-25 |
006299 |
恒越核心精选混合A |
2.5256 |
2.5256 |
2.5001 |
2.5001 |
0.0255 |
1.02% |
| 2026-08-24 |
006299 |
恒越核心精选混合A |
2.5001 |
2.5001 |
2.5988 |
2.5988 |
-0.0987 |
-3.95% |
| 2026-08-21 |
006299 |
恒越核心精选混合A |
2.5988 |
2.5988 |
2.5607 |
2.5607 |
0.0381 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
006299 |
恒越核心精选混合A |
2.5607 |
2.5607 |
2.5533 |
2.5533 |
0.0074 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
006299 |
恒越核心精选混合A |
2.5533 |
2.5533 |
2.7434 |
2.7434 |
-0.1901 |
-6.93% |
| 2026-08-18 |
006299 |
恒越核心精选混合A |
2.7434 |
2.7434 |
2.8016 |
2.8016 |
-0.0582 |
-2.12% |
| 2026-08-17 |
006299 |
恒越核心精选混合A |
2.8016 |
2.8016 |
2.6674 |
2.6674 |
0.1342 |
5.03% |
