恒越匠心优选一年持有混合C基金净值查询(015151)

今天最新净值 0.6724 -0.0149 -2.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0712 0.0135 1.2798% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6724
成立日期：2022-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5493亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：赵小燕宋佳龄

近一季恒越匠心优选一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒越匠心优选一年持有混合C(015151)基金累计收益率-27.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6753	0.6753	0.6724	0.6724	0.0029	0.43%
2026-09-14	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6724	0.6724	0.6873	0.6873	-0.0149	-2.22%
2026-09-11	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6873	0.6873	0.7007	0.7007	-0.0134	-1.95%
2026-09-10	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.7007	0.7007	0.7002	0.7002	0.0005	0.07%
2026-09-09	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.7002	0.7002	0.6956	0.6956	0.0046	0.66%
2026-09-08	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6956	0.6956	0.7051	0.7051	-0.0095	-1.37%
2026-09-07	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.7051	0.7051	0.6590	0.6590	0.0461	7.00%
2026-09-04	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6590	0.6590	0.6877	0.6877	-0.0287	-4.36%
2026-09-03	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6877	0.6877	0.6820	0.6820	0.0057	0.84%
2026-09-02	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6820	0.6820	0.6838	0.6838	-0.0018	-0.26%

2026-09-01	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6838	0.6838	0.7005	0.7005	-0.0167	-2.44%
2026-08-31	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.7005	0.7005	0.6872	0.6872	0.0133	1.94%
2026-08-28	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6872	0.6872	0.6988	0.6988	-0.0116	-1.69%
2026-08-27	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6988	0.6988	0.6639	0.6639	0.0349	5.26%
2026-08-26	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6639	0.6639	0.6613	0.6613	0.0026	0.39%
2026-08-25	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6613	0.6613	0.6478	0.6478	0.0135	2.08%
2026-08-24	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6478	0.6478	0.6776	0.6776	-0.0298	-4.60%
2026-08-21	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6776	0.6776	0.6708	0.6708	0.0068	1.01%
2026-08-20	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6708	0.6708	0.6597	0.6597	0.0111	1.68%
2026-08-19	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6597	0.6597	0.7128	0.7128	-0.0531	-8.05%
2026-08-18	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.7128	0.7128	0.7273	0.7273	-0.0145	-2.03%
2026-08-17	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.7273	0.7273	0.6928	0.6928	0.0345	4.98%
2026-08-14	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6928	0.6928	0.6720	0.6720	0.0208	3.10%
2026-08-13	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6720	0.6720	0.6684	0.6684	0.0036	0.54%
2026-08-12	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6684	0.6684	0.6443	0.6443	0.0241	3.74%

2026-08-11	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6443	0.6443	0.6490	0.6490	-0.0047	-0.72%
2026-08-10	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6490	0.6490	0.6660	0.6660	-0.0170	-2.62%
2026-08-07	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6660	0.6660	0.6314	0.6314	0.0346	5.48%
2026-08-06	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6314	0.6314	0.6267	0.6267	0.0047	0.75%
2026-08-05	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6267	0.6267	0.6001	0.6001	0.0266	4.43%
2026-08-04	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6001	0.6001	0.5498	0.5498	0.0503	9.15%
2026-08-03	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.5498	0.5498	0.5605	0.5605	-0.0107	-1.91%
2026-07-31	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.5605	0.5605	0.5380	0.5380	0.0225	4.18%
2026-07-30	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.5380	0.5380	0.5749	0.5749	-0.0369	-6.86%
2026-07-29	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.5749	0.5749	0.5908	0.5908	-0.0159	-2.77%
2026-07-28	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.5908	0.5908	0.6582	0.6582	-0.0674	-11.41%
2026-07-27	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6582	0.6582	0.6402	0.6402	0.0180	2.81%
2026-07-24	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6402	0.6402	0.6619	0.6619	-0.0217	-3.39%
2026-07-23	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6619	0.6619	0.6756	0.6756	-0.0137	-2.07%
2026-07-22	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6756	0.6756	0.7018	0.7018	-0.0262	-3.88%
2026-07-21	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.7018	0.7018	0.6497	0.6497	0.0521	8.02%
2026-07-20	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6497	0.6497	0.6729	0.6729	-0.0232	-3.57%
2026-07-17	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6729	0.6729	0.7493	0.7493	-0.0764	-11.35%
2026-07-16	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.7493	0.7493	0.7957	0.7957	-0.0464	-6.19%
2026-07-15	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.7957	0.7957	0.8196	0.8196	-0.0239	-2.92%
2026-07-14	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.8196	0.8196	0.7766	0.7766	0.0430	5.54%
2026-07-13	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.7766	0.7766	0.8421	0.8421	-0.0655	-8.43%
2026-07-10	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.8421	0.8421	0.8922	0.8922	-0.0501	-5.95%
2026-07-09	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.8922	0.8922	0.8433	0.8433	0.0489	5.80%
2026-07-08	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.8433	0.8433	0.8715	0.8715	-0.0282	-3.34%
2026-07-07	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.8715	0.8715	0.8902	0.8902	-0.0187	-2.10%
2026-07-06	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.8902	0.8902	0.9163	0.9163	-0.0261	-2.93%
2026-07-03	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.9163	0.9163	0.9142	0.9142	0.0021	0.23%
2026-07-02	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.9142	0.9142	1.0107	1.0107	-0.0965	-10.56%
2026-07-01	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	1.0107	1.0107	1.0390	1.0390	-0.0283	-2.80%
2026-06-30	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	1.0390	1.0390	1.0159	1.0159	0.0231	2.27%
2026-06-29	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	1.0159	1.0159	1.0221	1.0221	-0.0062	-0.61%
2026-06-26	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	1.0221	1.0221	1.0542	1.0542	-0.0321	-3.04%
2026-06-25	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	1.0542	1.0542	1.0204	1.0204	0.0338	3.31%
2026-06-24	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	1.0204	1.0204	0.9978	0.9978	0.0226	2.26%
2026-06-23	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.9978	0.9978	1.0433	1.0433	-0.0455	-4.56%
2026-06-22	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	1.0433	1.0433	1.0229	1.0229	0.0204	1.99%
2026-06-18	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	1.0229	1.0229	0.9886	0.9886	0.0343	3.47%
2026-06-17	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.9886	0.9886	0.9505	0.9505	0.0381	4.01%
2026-06-16	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.9505	0.9505	0.9342	0.9342	0.0163	1.74%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7202	4.63%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7065	4.62%
恒越优势精选混合A	1.7058	4.53%
恒越成长精选混合A	1.5135	4.08%
恒越成长精选混合C	1.4883	4.08%
恒越蓝筹精选混合	1.8012	3.51%
恒越核心精选混合A	2.6959	2.95%
恒越嘉润量化选股混合A	0.9193	1.86%
恒越嘉润量化选股混合C	0.9170	1.85%
恒越嘉鑫债券A	1.2345	0.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%