富国国企改革灵活配置混合基金净值查询(005357)
今天最新净值
1.5857
-0.0104 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6182
-0.0062 -0.3838%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5857
- 成立日期：2018-02-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5354亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：周宁
近一月,富国国企改革灵活配置混合(005357)基金累计收益率-5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5924 |
1.5924 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0067 |
0.42% |
| 2026-09-14 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5857 |
1.5857 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5961 |
1.5961 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0256 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6217 |
1.6217 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0143 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0163 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6197 |
1.6197 |
1.6233 |
1.6233 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6233 |
1.6233 |
1.6058 |
1.6058 |
0.0175 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6058 |
1.6058 |
1.6237 |
1.6237 |
-0.0179 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6237 |
1.6237 |
1.6203 |
1.6203 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6203 |
1.6203 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0244 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6447 |
1.6447 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0312 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6759 |
1.6759 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0112 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6647 |
1.6647 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0139 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6786 |
1.6786 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0372 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6414 |
1.6414 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0118 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6296 |
1.6296 |
1.6442 |
1.6442 |
-0.0146 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6442 |
1.6442 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0360 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6802 |
1.6802 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0235 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6567 |
1.6567 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0099 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6468 |
1.6468 |
1.7291 |
1.7291 |
-0.0823 |
-4.76% |
| 2026-08-18 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7291 |
1.7291 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7340 |
1.7340 |
1.6697 |
1.6697 |
0.0643 |
3.85% |
