富国国企改革灵活配置混合基金净值查询(005357)
今天最新净值
1.5857
-0.0104 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6182
-0.0062 -0.3838%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5857
- 成立日期：2018-02-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5354亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：周宁
近一年,富国国企改革灵活配置混合(005357)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5924 |
1.5924 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0067 |
0.42% |
| 2026-09-14 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5857 |
1.5857 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5961 |
1.5961 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0256 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6217 |
1.6217 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0143 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0163 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6197 |
1.6197 |
1.6233 |
1.6233 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6233 |
1.6233 |
1.6058 |
1.6058 |
0.0175 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6058 |
1.6058 |
1.6237 |
1.6237 |
-0.0179 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6237 |
1.6237 |
1.6203 |
1.6203 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6203 |
1.6203 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0244 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6447 |
1.6447 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0312 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6759 |
1.6759 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0112 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6647 |
1.6647 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0139 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6786 |
1.6786 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0372 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6414 |
1.6414 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0118 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6296 |
1.6296 |
1.6442 |
1.6442 |
-0.0146 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6442 |
1.6442 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0360 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6802 |
1.6802 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0235 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6567 |
1.6567 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0099 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6468 |
1.6468 |
1.7291 |
1.7291 |
-0.0823 |
-4.76% |
| 2026-08-18 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7291 |
1.7291 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7340 |
1.7340 |
1.6697 |
1.6697 |
0.0643 |
3.85% |
| 2026-08-14 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6697 |
1.6697 |
1.6511 |
1.6511 |
0.0186 |
1.13% |
| 2026-08-13 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6511 |
1.6511 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0314 |
-1.90% |
| 2026-08-12 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6825 |
1.6825 |
1.6504 |
1.6504 |
0.0321 |
1.94% |
|
|
| 2026-08-11 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6504 |
1.6504 |
1.6943 |
1.6943 |
-0.0439 |
-2.66% |
| 2026-08-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6943 |
1.6943 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6930 |
1.6930 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0335 |
2.02% |
| 2026-08-06 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6595 |
1.6595 |
1.6399 |
1.6399 |
0.0196 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6399 |
1.6399 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0833 |
5.35% |
| 2026-08-04 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5566 |
1.5566 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0440 |
2.91% |
| 2026-08-03 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5126 |
1.5126 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0401 |
-2.58% |
| 2026-07-31 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5527 |
1.5527 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0273 |
1.79% |
| 2026-07-30 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5254 |
1.5254 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0514 |
-3.26% |
| 2026-07-29 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5768 |
1.5768 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0093 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5675 |
1.5675 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.0729 |
-4.44% |
| 2026-07-27 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6404 |
1.6404 |
1.5992 |
1.5992 |
0.0412 |
2.58% |
| 2026-07-24 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5992 |
1.5992 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0137 |
-0.85% |
| 2026-07-23 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6129 |
1.6129 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0091 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0111 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6331 |
1.6331 |
1.5182 |
1.5182 |
0.1149 |
7.57% |
| 2026-07-20 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5182 |
1.5182 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5174 |
1.5174 |
1.5953 |
1.5953 |
-0.0779 |
-4.88% |
| 2026-07-16 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5953 |
1.5953 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0477 |
-2.90% |
| 2026-07-15 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0457 |
-2.71% |
| 2026-07-14 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6887 |
1.6887 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0221 |
1.33% |
| 2026-07-13 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6666 |
1.6666 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0524 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7190 |
1.7190 |
1.7968 |
1.7968 |
-0.0778 |
-4.33% |
| 2026-07-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7968 |
1.7968 |
1.7156 |
1.7156 |
0.0812 |
4.73% |
| 2026-07-08 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7156 |
1.7156 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7193 |
1.7193 |
1.7217 |
1.7217 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7217 |
1.7217 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0085 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7132 |
1.7132 |
1.7123 |
1.7123 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7123 |
1.7123 |
1.7984 |
1.7984 |
-0.0861 |
-4.79% |
| 2026-07-01 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7984 |
1.7984 |
1.8032 |
1.8032 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.8032 |
1.8032 |
1.7527 |
1.7527 |
0.0505 |
2.88% |
| 2026-06-29 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7527 |
1.7527 |
1.7065 |
1.7065 |
0.0462 |
2.71% |
| 2026-06-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7065 |
1.7065 |
1.7415 |
1.7415 |
-0.0350 |
-2.01% |
| 2026-06-25 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7415 |
1.7415 |
1.7262 |
1.7262 |
0.0153 |
0.89% |
| 2026-06-24 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7262 |
1.7262 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0310 |
1.83% |
| 2026-06-23 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6952 |
1.6952 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0498 |
-2.85% |
| 2026-06-22 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7262 |
1.7262 |
0.0188 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7262 |
1.7262 |
1.7139 |
1.7139 |
0.0123 |
0.72% |
| 2026-06-17 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7139 |
1.7139 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0309 |
1.84% |
| 2026-06-16 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6830 |
1.6830 |
1.6818 |
1.6818 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6818 |
1.6818 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0486 |
2.98% |
| 2026-06-12 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6332 |
1.6332 |
1.6316 |
1.6316 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6316 |
1.6316 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0217 |
1.35% |
| 2026-06-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6099 |
1.6099 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0128 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6227 |
1.6227 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0191 |
1.19% |
| 2026-06-08 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6036 |
1.6036 |
1.6473 |
1.6473 |
-0.0437 |
-2.65% |
| 2026-06-05 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6473 |
1.6473 |
1.6993 |
1.6993 |
-0.0520 |
-3.06% |
| 2026-06-04 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6993 |
1.6993 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0044 |
0.26% |
| 2026-06-03 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6949 |
1.6949 |
1.6835 |
1.6835 |
0.0114 |
0.68% |
| 2026-06-02 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6835 |
1.6835 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0323 |
1.96% |
| 2026-06-01 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6512 |
1.6512 |
1.6683 |
1.6683 |
-0.0171 |
-1.02% |
| 2026-05-29 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6683 |
1.6683 |
1.6868 |
1.6868 |
-0.0185 |
-1.10% |
| 2026-05-28 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6868 |
1.6868 |
1.6861 |
1.6861 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6861 |
1.6861 |
1.7161 |
1.7161 |
-0.0300 |
-1.75% |
| 2026-05-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7161 |
1.7161 |
1.7049 |
1.7049 |
0.0112 |
0.66% |
| 2026-05-25 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7049 |
1.7049 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0306 |
1.83% |
| 2026-05-22 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6743 |
1.6743 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0226 |
1.37% |
| 2026-05-21 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6517 |
1.6517 |
1.6862 |
1.6862 |
-0.0345 |
-2.05% |
| 2026-05-20 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6862 |
1.6862 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0077 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6785 |
1.6785 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0208 |
1.25% |
| 2026-05-18 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6577 |
1.6577 |
1.6712 |
1.6712 |
-0.0135 |
-0.81% |
| 2026-05-15 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6712 |
1.6712 |
1.6915 |
1.6915 |
-0.0203 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6915 |
1.6915 |
1.7439 |
1.7439 |
-0.0524 |
-3.10% |
| 2026-05-13 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7439 |
1.7439 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0209 |
1.21% |
| 2026-05-12 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7230 |
1.7230 |
1.7224 |
1.7224 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7224 |
1.7224 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0196 |
1.15% |
| 2026-05-08 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7028 |
1.7028 |
1.7119 |
1.7119 |
-0.0091 |
-0.53% |
| 2026-04-30 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6797 |
1.6797 |
1.6828 |
1.6828 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6828 |
1.6828 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0233 |
1.40% |
| 2026-04-28 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6595 |
1.6595 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6620 |
1.6620 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0124 |
0.75% |
| 2026-04-24 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6496 |
1.6496 |
1.6424 |
1.6424 |
0.0072 |
0.44% |
| 2026-04-23 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6424 |
1.6424 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6503 |
1.6503 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-04-21 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6520 |
1.6520 |
1.6428 |
1.6428 |
0.0092 |
0.56% |
| 2026-04-20 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6428 |
1.6428 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0138 |
0.85% |
| 2026-04-17 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6290 |
1.6290 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0196 |
-1.20% |
| 2026-04-16 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6486 |
1.6486 |
1.6319 |
1.6319 |
0.0167 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6319 |
1.6319 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6419 |
1.6419 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0066 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6353 |
1.6353 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6347 |
1.6347 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0086 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6261 |
1.6261 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0094 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6355 |
1.6355 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0682 |
4.35% |
| 2026-04-07 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5673 |
1.5673 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0113 |
0.73% |
| 2026-04-03 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5560 |
1.5560 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-04-02 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5611 |
1.5611 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0286 |
-1.80% |
| 2026-04-01 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5897 |
1.5897 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0346 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5551 |
1.5551 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0159 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5710 |
1.5710 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0154 |
0.99% |
| 2026-03-27 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5556 |
1.5556 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0123 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5433 |
1.5433 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0323 |
-2.05% |
| 2026-03-25 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5756 |
1.5756 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0268 |
1.73% |
| 2026-03-24 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5488 |
1.5488 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0306 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5182 |
1.5182 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0488 |
-3.11% |
| 2026-03-20 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5670 |
1.5670 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5740 |
1.5740 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0484 |
-2.98% |
| 2026-03-18 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6224 |
1.6224 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-03-17 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6244 |
1.6244 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2026-03-16 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6329 |
1.6329 |
1.6622 |
1.6622 |
-0.0293 |
-1.79% |
| 2026-03-13 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6622 |
1.6622 |
1.6866 |
1.6866 |
-0.0244 |
-1.45% |
| 2026-03-12 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6866 |
1.6866 |
1.7011 |
1.7011 |
-0.0145 |
-0.85% |
| 2026-03-11 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7011 |
1.7011 |
1.6971 |
1.6971 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-03-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6971 |
1.6971 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0174 |
1.04% |
| 2026-03-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6797 |
1.6797 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0179 |
-1.05% |
| 2026-03-06 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6976 |
1.6976 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6976 |
1.6976 |
1.7025 |
1.7025 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2026-03-04 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7025 |
1.7025 |
1.7274 |
1.7274 |
-0.0249 |
-1.44% |
| 2026-03-03 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7274 |
1.7274 |
1.7878 |
1.7878 |
-0.0604 |
-3.38% |
| 2026-03-02 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7878 |
1.7878 |
1.7673 |
1.7673 |
0.0205 |
1.16% |
| 2026-02-27 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7673 |
1.7673 |
1.7598 |
1.7598 |
0.0075 |
0.43% |
| 2026-02-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7598 |
1.7598 |
1.7757 |
1.7757 |
-0.0159 |
-0.90% |
| 2026-02-25 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7757 |
1.7757 |
1.7607 |
1.7607 |
0.0150 |
0.85% |
| 2026-02-24 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7607 |
1.7607 |
1.7183 |
1.7183 |
0.0424 |
2.47% |
| 2026-02-13 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7183 |
1.7183 |
1.7567 |
1.7567 |
-0.0384 |
-2.19% |
| 2026-02-12 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7567 |
1.7567 |
1.7537 |
1.7537 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7537 |
1.7537 |
1.7412 |
1.7412 |
0.0125 |
0.72% |
| 2026-02-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7412 |
1.7412 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7453 |
1.7453 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0382 |
2.24% |
| 2026-02-06 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7071 |
1.7071 |
1.7228 |
1.7228 |
-0.0157 |
-0.91% |
| 2026-02-05 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7228 |
1.7228 |
1.7499 |
1.7499 |
-0.0271 |
-1.55% |
| 2026-02-04 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7499 |
1.7499 |
1.7378 |
1.7378 |
0.0121 |
0.70% |
| 2026-02-03 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7378 |
1.7378 |
1.7005 |
1.7005 |
0.0373 |
2.19% |
| 2026-02-02 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7005 |
1.7005 |
1.7829 |
1.7829 |
-0.0824 |
-4.62% |
| 2026-01-30 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7829 |
1.7829 |
1.8525 |
1.8525 |
-0.0696 |
-3.90% |
| 2026-01-29 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.8525 |
1.8525 |
1.8553 |
1.8553 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-01-28 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.8553 |
1.8553 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0443 |
2.45% |
| 2026-01-27 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.8035 |
1.8035 |
0.0075 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.8035 |
1.8035 |
1.7719 |
1.7719 |
0.0316 |
1.78% |
| 2026-01-23 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7719 |
1.7719 |
1.7638 |
1.7638 |
0.0081 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7638 |
1.7638 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0102 |
-0.57% |
| 2026-01-21 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7740 |
1.7740 |
1.7395 |
1.7395 |
0.0345 |
1.98% |
| 2026-01-20 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7395 |
1.7395 |
1.7383 |
1.7383 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7383 |
1.7383 |
1.7216 |
1.7216 |
0.0167 |
0.97% |
| 2026-01-16 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7216 |
1.7216 |
1.7265 |
1.7265 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-01-15 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7265 |
1.7265 |
1.7181 |
1.7181 |
0.0084 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7181 |
1.7181 |
1.7115 |
1.7115 |
0.0066 |
0.39% |
| 2026-01-13 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7115 |
1.7115 |
1.7107 |
1.7107 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7107 |
1.7107 |
1.6943 |
1.6943 |
0.0164 |
0.97% |
| 2026-01-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6943 |
1.6943 |
1.6652 |
1.6652 |
0.0291 |
1.75% |
| 2026-01-08 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6652 |
1.6652 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0127 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6779 |
1.6779 |
1.6808 |
1.6808 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6808 |
1.6808 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0420 |
2.56% |
| 2026-01-05 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6388 |
1.6388 |
1.5931 |
1.5931 |
0.0457 |
2.87% |
| 2025-12-31 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5931 |
1.5931 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5961 |
1.5961 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0142 |
0.90% |
| 2025-12-29 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5819 |
1.5819 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0198 |
-1.24% |
| 2025-12-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6017 |
1.6017 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0145 |
0.91% |
| 2025-12-25 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5872 |
1.5872 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5909 |
1.5909 |
1.5888 |
1.5888 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5888 |
1.5888 |
1.5813 |
1.5813 |
0.0075 |
0.47% |
| 2025-12-22 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5813 |
1.5813 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0245 |
1.57% |
| 2025-12-19 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5568 |
1.5568 |
1.5538 |
1.5538 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5538 |
1.5538 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5530 |
1.5530 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0318 |
2.09% |
| 2025-12-16 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5212 |
1.5212 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0262 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5474 |
1.5474 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5503 |
1.5503 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0222 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5281 |
1.5281 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5398 |
1.5398 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5338 |
1.5338 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0274 |
-1.76% |
| 2025-12-08 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5612 |
1.5612 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0169 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5421 |
1.5421 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0065 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5356 |
1.5356 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5361 |
1.5361 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5478 |
1.5478 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0235 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5243 |
1.5243 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5211 |
1.5211 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5214 |
1.5214 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5168 |
1.5168 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0120 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5048 |
1.5048 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0091 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.4957 |
1.4957 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0430 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5387 |
1.5387 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5478 |
1.5478 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0132 |
0.86% |
| 2025-11-18 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5346 |
1.5346 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0163 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5509 |
1.5509 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0131 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0320 |
-2.01% |
| 2025-11-13 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5960 |
1.5960 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0195 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5765 |
1.5765 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5757 |
1.5757 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5877 |
1.5877 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0160 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5717 |
1.5717 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5797 |
1.5797 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0427 |
2.78% |
| 2025-11-05 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0061 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5309 |
1.5309 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0228 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5537 |
1.5537 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2025-10-31 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5615 |
1.5615 |
1.5923 |
1.5923 |
-0.0308 |
-1.93% |
| 2025-10-30 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5923 |
1.5923 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0137 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6060 |
1.6060 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0120 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5940 |
1.5940 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0309 |
-1.90% |
| 2025-10-27 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6249 |
1.6249 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0225 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6024 |
1.6024 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0313 |
1.99% |
| 2025-10-23 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5711 |
1.5711 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5745 |
1.5745 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5843 |
1.5843 |
1.5644 |
1.5644 |
0.0199 |
1.27% |
| 2025-10-20 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5644 |
1.5644 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2025-10-17 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5710 |
1.5710 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0355 |
-2.21% |
| 2025-10-16 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6065 |
1.6065 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0105 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0255 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5915 |
1.5915 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0498 |
-3.03% |
| 2025-10-13 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6413 |
1.6413 |
1.6291 |
1.6291 |
0.0122 |
0.75% |
| 2025-10-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6291 |
1.6291 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0499 |
-2.97% |
| 2025-10-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6790 |
1.6790 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0426 |
2.60% |
| 2025-09-30 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6364 |
1.6364 |
1.6135 |
1.6135 |
0.0229 |
1.42% |
| 2025-09-29 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6135 |
1.6135 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0437 |
2.78% |
| 2025-09-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5698 |
1.5698 |
1.5887 |
1.5887 |
-0.0189 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5887 |
1.5887 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2025-09-24 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5922 |
1.5922 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0138 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5784 |
1.5784 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5770 |
1.5770 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0269 |
1.74% |
| 2025-09-19 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5501 |
1.5501 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5465 |
1.5465 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0204 |
-1.30% |
| 2025-09-17 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5669 |
1.5669 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0101 |
0.65% |
| 2025-09-16 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5568 |
1.5568 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0005 |
0.03% |
