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上银上证科创板综合指数增强发起式C基金盘中实时估值(024666)

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今天最新净值 1.1844 -0.0022 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1844
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞鉏国彬

上银上证科创板综合指数增强发起式C基金024666重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	7.30%	5.89%	0.4300%
688041	海光信息	0.0000	4.06%	3.01%	0.1222%
688012	中微公司	0.0000	3.83%	0.99%	0.0379%
688795	摩尔线程-U	0.0000	2.90%	8.64%	0.2506%
688981	中芯国际	0.0000	2.79%	1.23%	0.0343%
688072	拓荆科技	0.0000	2.74%	2.26%	0.0619%
688525	佰维存储	0.0000	2.52%	2.89%	0.0728%
688361	中科飞测	0.0000	2.21%	1.86%	0.0411%
688120	华海清科	0.0000	2.16%	1.51%	0.0326%
688396	华润微	0.0000	1.86%	1.40%	0.0260%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
32.37%		1.1094%		%

上银上证科创板综合指数增强发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.45%	2.23%
2026-09-14	-0.19%	2.23%
2026-09-11	-1.27%	2.23%
2026-09-10	-1.34%	2.23%
2026-09-09	-0.93%	2.23%
2026-09-08	-1.35%	2.23%
2026-09-07	0.98%	2.23%
2026-09-04	-1.45%	2.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

上银上证科创板综合指数增强发起式C基金024666实时估值图

上银上证科创板综合指数增强发起式C基金024666实时估值图

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上银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5407	2.4743%
上银创业板50指数发起式A	1.6479	1.8906%
上银创业板50指数发起式C	1.6450	1.8906%
上银数字经济混合发起式A	1.6297	1.6441%
上银数字经济混合发起式C	1.6200	1.6441%
上银中证半导体产业指数发起式A	1.6785	1.5523%
上银中证半导体产业指数发起式C	1.6757	1.5523%
上银鑫恒混合A	1.1184	0.9893%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%