华泰保兴吉年红混合发起C基金净值查询(016273)
今天最新净值
1.2312
0.0249 2.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3519
0.0378 2.8743%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4762
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1128亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵健 黄俊卿
近一月,华泰保兴吉年红混合发起C(016273)基金累计收益率-2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2368 |
1.4818 |
1.2312 |
1.4762 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-09-14 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2312 |
1.4762 |
1.2063 |
1.4513 |
0.0249 |
2.06% |
| 2026-09-11 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2063 |
1.4513 |
1.2296 |
1.4746 |
-0.0233 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2296 |
1.4746 |
1.2347 |
1.4797 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2347 |
1.4797 |
1.2239 |
1.4689 |
0.0108 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2239 |
1.4689 |
1.2358 |
1.4808 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2358 |
1.4808 |
1.2128 |
1.4578 |
0.0230 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2128 |
1.4578 |
1.2330 |
1.4780 |
-0.0202 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2330 |
1.4780 |
1.2318 |
1.4768 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2318 |
1.4768 |
1.2495 |
1.4945 |
-0.0177 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2495 |
1.4945 |
1.2782 |
1.5232 |
-0.0287 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2782 |
1.5232 |
1.2810 |
1.5260 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2810 |
1.5260 |
1.2942 |
1.5392 |
-0.0132 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2942 |
1.5392 |
1.2649 |
1.5099 |
0.0293 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2649 |
1.5099 |
1.2584 |
1.5034 |
0.0065 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2584 |
1.5034 |
1.2740 |
1.5190 |
-0.0156 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2740 |
1.5190 |
1.2844 |
1.5294 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2844 |
1.5294 |
1.2724 |
1.5174 |
0.0120 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2724 |
1.5174 |
1.2738 |
1.5188 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2738 |
1.5188 |
1.3287 |
1.5737 |
-0.0549 |
-4.13% |
| 2026-08-18 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3287 |
1.5737 |
1.3348 |
1.5798 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3348 |
1.5798 |
1.3009 |
1.5459 |
0.0339 |
2.61% |
