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华泰保兴吉年红混合发起C - 基金主页(代码:016273)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2368 0.0056 0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3519 0.0378 2.8743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4818
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1128亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：赵健黄俊卿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	1.05%	-4.93%	-12.06%	34.47%	74.75%	-	58.50%
同类排名	2516/4982	105/5419	2906/5423	3351/5358	533/4733	1400/4208		-

华泰保兴吉年红混合发起C(016273)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2441	0.59%
2026-09-15	1.2368	0.45%
2026-09-14	1.2312	2.06%
2026-09-11	1.2063	-1.93%
2026-09-10	1.2296	-0.41%
2026-09-09	1.2347	0.88%

华泰保兴吉年红混合发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0754元
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.1522元
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	分红	每份派现金0.0174元

华泰保兴吉年红混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300285	国瓷材料	0.0000	9.35%	1.62%
002203	海亮股份	0.0000	9.04%	-0.32%
300750	宁德时代	0.0000	8.86%	-1.24%
688147	微导纳米	0.0000	7.17%	1.65%
688778	XD厦钨新	0.0000	6.72%	0.83%
688392	骄成超声	0.0000	6.60%	6.08%
603800	洪田股份	0.0000	5.57%	1.97%
300274	阳光电源	0.0000	4.47%	-2.29%
301360	荣旗科技	0.0000	4.46%	3.69%

华泰保兴吉年红混合发起C(016273)基金档案

基金代码	016273	基金简称	华泰保兴吉年红混合发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵健黄俊卿	基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.1128亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%