长盛航天海工混合C基金净值查询(018075)
今天最新净值
1.5269
0.0025 0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7734
0.0126 0.7172%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7935
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0717亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王柄方
近一月,长盛航天海工混合C(018075)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.5343 |
1.8009 |
1.5269 |
1.7935 |
0.0074 |
0.48% |
| 2026-09-14 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.5269 |
1.7935 |
1.5244 |
1.7910 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.5244 |
1.7910 |
1.5181 |
1.7847 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-09-10 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.5181 |
1.7847 |
1.5374 |
1.8040 |
-0.0193 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.5374 |
1.8040 |
1.5273 |
1.7939 |
0.0101 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.5273 |
1.7939 |
1.5406 |
1.8072 |
-0.0133 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.5406 |
1.8072 |
1.4949 |
1.7615 |
0.0457 |
3.06% |
| 2026-09-04 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4949 |
1.7615 |
1.5414 |
1.8080 |
-0.0465 |
-3.11% |
| 2026-09-03 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.5414 |
1.8080 |
1.5394 |
1.8060 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.5394 |
1.8060 |
1.5257 |
1.7923 |
0.0137 |
0.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.5257 |
1.7923 |
1.5537 |
1.8203 |
-0.0280 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.5537 |
1.8203 |
1.5226 |
1.7892 |
0.0311 |
2.04% |
| 2026-08-28 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.5226 |
1.7892 |
1.5514 |
1.8180 |
-0.0288 |
-1.89% |
| 2026-08-27 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.5514 |
1.8180 |
1.4855 |
1.7521 |
0.0659 |
4.44% |
| 2026-08-26 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4855 |
1.7521 |
1.5017 |
1.7683 |
-0.0162 |
-1.09% |
| 2026-08-25 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.5017 |
1.7683 |
1.4674 |
1.7340 |
0.0343 |
2.34% |
| 2026-08-24 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4674 |
1.7340 |
1.5086 |
1.7752 |
-0.0412 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.5086 |
1.7752 |
1.4810 |
1.7476 |
0.0276 |
1.86% |
| 2026-08-20 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4810 |
1.7476 |
1.4740 |
1.7406 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.4740 |
1.7406 |
1.6044 |
1.8710 |
-0.1304 |
-8.85% |
| 2026-08-18 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.6044 |
1.8710 |
1.6060 |
1.8726 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.6060 |
1.8726 |
1.5392 |
1.8058 |
0.0668 |
4.34% |
