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长盛航天海工混合C - 基金主页(代码:018075)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5657 0.0314 2.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7734 0.0126 0.7172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8323
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0717亿
最近资产：1.02亿元
基金公司：
基金经理：王柄方

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.89%	2.60%	-3.01%	-16.87%	5.50%	53.31%	12.37%	11.69%
同类排名	1901/2282	179/2314	861/2307	1823/2292	973/2265	927/2173	1383/2101	-

长盛航天海工混合C(018075)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5657	2.05%
2026-09-15	1.5343	0.48%
2026-09-14	1.5269	0.16%
2026-09-11	1.5244	0.41%
2026-09-10	1.5181	-1.26%
2026-09-09	1.5374	0.66%

长盛航天海工混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-13	2026-01-13	2026-01-15	分红	每份派现金0.2666元

长盛航天海工混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000962	东方钽业	0.0000	8.60%	2.20%
300593	新雷能	0.0000	6.87%	1.70%
688375	国博电子	0.0000	5.68%	0.95%
688231	隆达股份	0.0000	5.37%	2.95%
600184	光电股份	0.0000	5.30%	9.99%
688387	信科移动-U	0.0000	5.21%	1.35%
688385	复旦微电	0.0000	5.20%	1.24%
688143	长盈通	0.0000	5.00%	3.97%
688239	航宇科技	0.0000	4.68%	4.37%

长盛航天海工混合C(018075)基金档案

基金代码	018075	基金简称	长盛航天海工混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王柄方	基金托管人		基金公司
最近资产	1.02亿元	最近份额	1.0717亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%