永赢启鑫混合C基金净值查询(020139)
今天最新净值
1.4269
-0.0203 -1.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5123
0.0045 0.2988%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4269
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4016亿
- 最近资产：3.42亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：许拓
近一月,永赢启鑫混合C(020139)基金累计收益率-6.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020139 |
永赢启鑫混合C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0062 |
0.43% |
| 2026-09-14 |
020139 |
永赢启鑫混合C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0203 |
-1.42% |
| 2026-09-11 |
020139 |
永赢启鑫混合C |
1.4472 |
1.4472 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0167 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
020139 |
永赢启鑫混合C |
1.4639 |
1.4639 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0141 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
020139 |
永赢启鑫混合C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
020139 |
永赢启鑫混合C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4948 |
1.4948 |
-0.0181 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
020139 |
永赢启鑫混合C |
1.4948 |
1.4948 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0213 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
020139 |
永赢启鑫混合C |
1.4735 |
1.4735 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0338 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
020139 |
永赢启鑫混合C |
1.5073 |
1.5073 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
020139 |
永赢启鑫混合C |
1.5068 |
1.5068 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0193 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
020139 |
永赢启鑫混合C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0301 |
-1.93% |
| 2026-08-31 |
020139 |
永赢启鑫混合C |
1.5562 |
1.5562 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0180 |
1.17% |
| 2026-08-28 |
020139 |
永赢启鑫混合C |
1.5382 |
1.5382 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0210 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
020139 |
永赢启鑫混合C |
1.5592 |
1.5592 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0394 |
2.59% |
| 2026-08-26 |
020139 |
永赢启鑫混合C |
1.5198 |
1.5198 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0125 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
020139 |
永赢启鑫混合C |
1.5073 |
1.5073 |
1.5011 |
1.5011 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
020139 |
永赢启鑫混合C |
1.5011 |
1.5011 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0452 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
020139 |
永赢启鑫混合C |
1.5463 |
1.5463 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0153 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
020139 |
永赢启鑫混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0178 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
020139 |
永赢启鑫混合C |
1.5132 |
1.5132 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0956 |
-5.94% |
| 2026-08-18 |
020139 |
永赢启鑫混合C |
1.6088 |
1.6088 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.0097 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
020139 |
永赢启鑫混合C |
1.6185 |
1.6185 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0855 |
5.58% |
