富安达优势成长混合C基金净值查询(024667)
今天最新净值
3.6087
0.0178 0.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.8135
-0.0245 -0.6382%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.8577
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8906亿
- 最近资产：6.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：李守峰
近一月,富安达优势成长混合C(024667)基金累计收益率-8.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
3.7076 |
3.9566 |
3.6087 |
3.8577 |
0.0989 |
2.74% |
| 2026-09-15 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
3.6087 |
3.8577 |
3.5909 |
3.8399 |
0.0178 |
0.50% |
| 2026-09-14 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
3.5909 |
3.8399 |
3.6676 |
3.9166 |
-0.0767 |
-2.14% |
| 2026-09-11 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
3.6676 |
3.9166 |
3.6757 |
3.9247 |
-0.0081 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
3.6757 |
3.9247 |
3.7091 |
3.9581 |
-0.0334 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
3.7091 |
3.9581 |
3.6916 |
3.9406 |
0.0175 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
3.6916 |
3.9406 |
3.7198 |
3.9688 |
-0.0282 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
3.7198 |
3.9688 |
3.5805 |
3.8295 |
0.1393 |
3.89% |
| 2026-09-04 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
3.5805 |
3.8295 |
3.6449 |
3.8939 |
-0.0644 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
3.6449 |
3.8939 |
3.6534 |
3.9024 |
-0.0085 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
3.6534 |
3.9024 |
3.7338 |
3.9828 |
-0.0804 |
-2.20% |
| 2026-09-01 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
3.7338 |
3.9828 |
3.7953 |
4.0443 |
-0.0615 |
-1.62% |
| 2026-08-31 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
3.7953 |
4.0443 |
3.7489 |
3.9979 |
0.0464 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
3.7489 |
3.9979 |
3.8149 |
4.0639 |
-0.0660 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
3.8149 |
4.0639 |
3.7425 |
3.9915 |
0.0724 |
1.93% |
| 2026-08-26 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
3.7425 |
3.9915 |
3.6984 |
3.9474 |
0.0441 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
3.6984 |
3.9474 |
3.7187 |
3.9677 |
-0.0203 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
3.7187 |
3.9677 |
3.8610 |
4.1100 |
-0.1423 |
-3.83% |
| 2026-08-21 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
3.8610 |
4.1100 |
3.8091 |
4.0581 |
0.0519 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
3.8091 |
4.0581 |
3.8024 |
4.0514 |
0.0067 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
3.8024 |
4.0514 |
4.0783 |
4.3273 |
-0.2759 |
-6.77% |
| 2026-08-18 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.0783 |
4.3273 |
4.1068 |
4.3558 |
-0.0285 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
024667 |
富安达优势成长混合C |
4.1068 |
4.3558 |
3.9632 |
4.2122 |
0.1436 |
3.62% |
