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富安达优势成长混合C - 基金主页(代码:024667)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.5909 -0.0767 -2.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.8135 -0.0245 -0.6382% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8399
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8906亿
最近资产：6.01亿
基金公司：
基金经理：李守峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.94%	-4.49%	-5.36%	-22.12%	-9.27%	-	-	24.22%
同类排名	4619/5020	4483/5558	5378/5497	4927/5370	3953/4738			-

富安达优势成长混合C(024667)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.6087	0.50%
2026-09-14	3.5909	-2.14%
2026-09-11	3.6676	-0.22%
2026-09-10	3.6757	-0.90%
2026-09-09	3.7091	0.47%
2026-09-08	3.6916	-0.76%

富安达优势成长混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-08	2026-07-08	2026-07-09	分红	每份派现金0.2490元

富安达优势成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	7.44%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	6.77%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	6.35%	0.60%
301200	大族数控	0.0000	5.74%	10.08%
002463	沪电股份	0.0000	5.63%	2.55%
002916	深南电路	0.0000	4.15%	0.66%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.69%	5.54%
300666	江丰电子	0.0000	3.26%	4.09%
688498	源杰科技	0.0000	3.07%	3.60%
000657	中钨高新	0.0000	2.94%	4.15%

富安达优势成长混合C(024667)基金档案

基金代码	024667	基金简称	富安达优势成长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李守峰	基金托管人		基金公司
最近资产	6.01亿	最近份额	1.8906亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%