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富安达优势成长混合C基金净值查询(024667)

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今天最新净值 3.5909 -0.0767 -2.14% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 3.8135 -0.0245 -0.6382% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.8399
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8906亿
  • 最近资产：6.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李守峰
近一年富安达优势成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富安达优势成长混合C(024667)基金累计收益率-9.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024667 富安达优势成长混合C 3.6087 3.8577 3.5909 3.8399 0.0178 0.50%
2026-09-14 024667 富安达优势成长混合C 3.5909 3.8399 3.6676 3.9166 -0.0767 -2.14%
2026-09-11 024667 富安达优势成长混合C 3.6676 3.9166 3.6757 3.9247 -0.0081 -0.22%
2026-09-10 024667 富安达优势成长混合C 3.6757 3.9247 3.7091 3.9581 -0.0334 -0.90%
2026-09-09 024667 富安达优势成长混合C 3.7091 3.9581 3.6916 3.9406 0.0175 0.47%
2026-09-08 024667 富安达优势成长混合C 3.6916 3.9406 3.7198 3.9688 -0.0282 -0.76%
2026-09-07 024667 富安达优势成长混合C 3.7198 3.9688 3.5805 3.8295 0.1393 3.89%
2026-09-04 024667 富安达优势成长混合C 3.5805 3.8295 3.6449 3.8939 -0.0644 -1.77%
2026-09-03 024667 富安达优势成长混合C 3.6449 3.8939 3.6534 3.9024 -0.0085 -0.23%
2026-09-02 024667 富安达优势成长混合C 3.6534 3.9024 3.7338 3.9828 -0.0804 -2.20%
2026-09-01 024667 富安达优势成长混合C 3.7338 3.9828 3.7953 4.0443 -0.0615 -1.62%
2026-08-31 024667 富安达优势成长混合C 3.7953 4.0443 3.7489 3.9979 0.0464 1.24%
2026-08-28 024667 富安达优势成长混合C 3.7489 3.9979 3.8149 4.0639 -0.0660 -1.76%
2026-08-27 024667 富安达优势成长混合C 3.8149 4.0639 3.7425 3.9915 0.0724 1.93%
2026-08-26 024667 富安达优势成长混合C 3.7425 3.9915 3.6984 3.9474 0.0441 1.19%
2026-08-25 024667 富安达优势成长混合C 3.6984 3.9474 3.7187 3.9677 -0.0203 -0.55%
2026-08-24 024667 富安达优势成长混合C 3.7187 3.9677 3.8610 4.1100 -0.1423 -3.83%
2026-08-21 024667 富安达优势成长混合C 3.8610 4.1100 3.8091 4.0581 0.0519 1.36%
2026-08-20 024667 富安达优势成长混合C 3.8091 4.0581 3.8024 4.0514 0.0067 0.18%
2026-08-19 024667 富安达优势成长混合C 3.8024 4.0514 4.0783 4.3273 -0.2759 -6.77%
2026-08-18 024667 富安达优势成长混合C 4.0783 4.3273 4.1068 4.3558 -0.0285 -0.69%
2026-08-17 024667 富安达优势成长混合C 4.1068 4.3558 3.9632 4.2122 0.1436 3.62%
2026-08-14 024667 富安达优势成长混合C 3.9632 4.2122 3.9232 4.1722 0.0400 1.02%
2026-08-13 024667 富安达优势成长混合C 3.9232 4.1722 3.9490 4.1980 -0.0258 -0.65%
2026-08-12 024667 富安达优势成长混合C 3.9490 4.1980 3.9014 4.1504 0.0476 1.22%
2026-08-11 024667 富安达优势成长混合C 3.9014 4.1504 3.9075 4.1565 -0.0061 -0.16%
2026-08-10 024667 富安达优势成长混合C 3.9075 4.1565 3.9600 4.2090 -0.0525 -1.34%
2026-08-07 024667 富安达优势成长混合C 3.9600 4.2090 3.8856 4.1346 0.0744 1.91%
2026-08-06 024667 富安达优势成长混合C 3.8856 4.1346 3.8670 4.1160 0.0186 0.48%
2026-08-05 024667 富安达优势成长混合C 3.8670 4.1160 3.7833 4.0323 0.0837 2.21%
2026-08-04 024667 富安达优势成长混合C 3.7833 4.0323 3.5936 3.8426 0.1897 5.28%
2026-08-03 024667 富安达优势成长混合C 3.5936 3.8426 3.6979 3.9469 -0.1043 -2.90%
2026-07-31 024667 富安达优势成长混合C 3.6979 3.9469 3.5825 3.8315 0.1154 3.22%
2026-07-30 024667 富安达优势成长混合C 3.5825 3.8315 3.8181 4.0671 -0.2356 -6.58%
2026-07-29 024667 富安达优势成长混合C 3.8181 4.0671 3.8042 4.0532 0.0139 0.37%
2026-07-28 024667 富安达优势成长混合C 3.8042 4.0532 4.1183 4.3673 -0.3141 -8.26%
2026-07-27 024667 富安达优势成长混合C 4.1183 4.3673 4.0030 4.2520 0.1153 2.88%
2026-07-24 024667 富安达优势成长混合C 4.0030 4.2520 4.0555 4.3045 -0.0525 -1.29%
2026-07-23 024667 富安达优势成长混合C 4.0555 4.3045 4.0829 4.3319 -0.0274 -0.67%
2026-07-22 024667 富安达优势成长混合C 4.0829 4.3319 4.1979 4.4469 -0.1150 -2.82%
2026-07-21 024667 富安达优势成长混合C 4.1979 4.4469 3.9517 4.2007 0.2462 6.23%
2026-07-20 024667 富安达优势成长混合C 3.9517 4.2007 4.0830 4.3320 -0.1313 -3.22%
2026-07-17 024667 富安达优势成长混合C 4.0830 4.3320 4.4275 4.6765 -0.3445 -7.78%
2026-07-16 024667 富安达优势成长混合C 4.4275 4.6765 4.5484 4.7974 -0.1209 -2.66%
2026-07-15 024667 富安达优势成长混合C 4.5484 4.7974 4.6954 4.9444 -0.1470 -3.23%
2026-07-14 024667 富安达优势成长混合C 4.6954 4.9444 4.4622 4.7112 0.2332 5.23%
2026-07-13 024667 富安达优势成长混合C 4.4622 4.7112 4.6432 4.8922 -0.1810 -3.90%
2026-07-10 024667 富安达优势成长混合C 4.6432 4.8922 4.8593 5.1083 -0.2161 -4.45%
2026-07-09 024667 富安达优势成长混合C 4.8593 5.1083 4.5808 4.8298 0.2785 6.08%
2026-07-08 024667 富安达优势成长混合C 4.5808 4.8298 4.9003 4.9003 -0.0705 -1.44%
2026-07-07 024667 富安达优势成长混合C 4.9003 4.9003 4.9083 4.9083 -0.0080 -0.16%
2026-07-06 024667 富安达优势成长混合C 4.9083 4.9083 4.9702 4.9702 -0.0619 -1.25%
2026-07-03 024667 富安达优势成长混合C 4.9702 4.9702 4.9284 4.9284 0.0418 0.85%
2026-07-02 024667 富安达优势成长混合C 4.9284 4.9284 5.2668 5.2668 -0.3384 -6.43%
2026-07-01 024667 富安达优势成长混合C 5.2668 5.2668 5.4097 5.4097 -0.1429 -2.71%
2026-06-30 024667 富安达优势成长混合C 5.4097 5.4097 5.2061 5.2061 0.2036 3.91%
2026-06-29 024667 富安达优势成长混合C 5.2061 5.2061 5.2809 5.2809 -0.0748 -1.44%
2026-06-26 024667 富安达优势成长混合C 5.2809 5.2809 5.4643 5.4643 -0.1834 -3.36%
2026-06-25 024667 富安达优势成长混合C 5.4643 5.4643 5.2521 5.2521 0.2122 4.04%
2026-06-24 024667 富安达优势成长混合C 5.2521 5.2521 5.1429 5.1429 0.1092 2.12%
2026-06-23 024667 富安达优势成长混合C 5.1429 5.1429 5.3422 5.3422 -0.1993 -3.73%
2026-06-22 024667 富安达优势成长混合C 5.3422 5.3422 5.2866 5.2866 0.0556 1.05%
2026-06-18 024667 富安达优势成长混合C 5.2866 5.2866 5.1358 5.1358 0.1508 2.94%
2026-06-17 024667 富安达优势成长混合C 5.1358 5.1358 5.0187 5.0187 0.1171 2.33%
2026-06-16 024667 富安达优势成长混合C 5.0187 5.0187 4.9126 4.9126 0.1061 2.16%
2026-06-15 024667 富安达优势成长混合C 4.9126 4.9126 4.6563 4.6563 0.2563 5.50%
2026-06-12 024667 富安达优势成长混合C 4.6563 4.6563 4.6764 4.6764 -0.0201 -0.43%
2026-06-11 024667 富安达优势成长混合C 4.6764 4.6764 4.6728 4.6728 0.0036 0.08%
2026-06-10 024667 富安达优势成长混合C 4.6728 4.6728 4.7516 4.7516 -0.0788 -1.66%
2026-06-09 024667 富安达优势成长混合C 4.7516 4.7516 4.5576 4.5576 0.1940 4.26%
2026-06-08 024667 富安达优势成长混合C 4.5576 4.5576 4.6497 4.6497 -0.0921 -1.98%
2026-06-05 024667 富安达优势成长混合C 4.6497 4.6497 4.8475 4.8475 -0.1978 -4.25%
2026-06-04 024667 富安达优势成长混合C 4.8475 4.8475 4.7668 4.7668 0.0807 1.69%
2026-06-03 024667 富安达优势成长混合C 4.7668 4.7668 4.6632 4.6632 0.1036 2.22%
2026-06-02 024667 富安达优势成长混合C 4.6632 4.6632 4.4946 4.4946 0.1686 3.75%
2026-06-01 024667 富安达优势成长混合C 4.4946 4.4946 4.6510 4.6510 -0.1564 -3.36%
2026-05-29 024667 富安达优势成长混合C 4.6510 4.6510 4.7701 4.7701 -0.1191 -2.50%
2026-05-28 024667 富安达优势成长混合C 4.7701 4.7701 4.6783 4.6783 0.0918 1.96%
2026-05-27 024667 富安达优势成长混合C 4.6783 4.6783 4.6716 4.6716 0.0067 0.14%
2026-05-26 024667 富安达优势成长混合C 4.6716 4.6716 4.6625 4.6625 0.0091 0.20%
2026-05-25 024667 富安达优势成长混合C 4.6625 4.6625 4.5444 4.5444 0.1181 2.60%
2026-05-22 024667 富安达优势成长混合C 4.5444 4.5444 4.3738 4.3738 0.1706 3.90%
2026-05-21 024667 富安达优势成长混合C 4.3738 4.3738 4.4918 4.4918 -0.1180 -2.63%
2026-05-20 024667 富安达优势成长混合C 4.4918 4.4918 4.4496 4.4496 0.0422 0.95%
2026-05-19 024667 富安达优势成长混合C 4.4496 4.4496 4.4288 4.4288 0.0208 0.47%
2026-05-18 024667 富安达优势成长混合C 4.4288 4.4288 4.3937 4.3937 0.0351 0.80%
2026-05-15 024667 富安达优势成长混合C 4.3937 4.3937 4.4623 4.4623 -0.0686 -1.54%
2026-05-14 024667 富安达优势成长混合C 4.4623 4.4623 4.5886 4.5886 -0.1263 -2.75%
2026-05-13 024667 富安达优势成长混合C 4.5886 4.5886 4.4858 4.4858 0.1028 2.29%
2026-05-12 024667 富安达优势成长混合C 4.4858 4.4858 4.4699 4.4699 0.0159 0.36%
2026-05-11 024667 富安达优势成长混合C 4.4699 4.4699 4.3814 4.3814 0.0885 2.02%
2026-05-08 024667 富安达优势成长混合C 4.3814 4.3814 4.4445 4.4445 -0.0631 -1.42%
2026-04-30 024667 富安达优势成长混合C 4.2624 4.2624 4.2181 4.2181 0.0443 1.05%
2026-04-29 024667 富安达优势成长混合C 4.2181 4.2181 4.1376 4.1376 0.0805 1.95%
2026-04-28 024667 富安达优势成长混合C 4.1376 4.1376 4.1783 4.1783 -0.0407 -0.97%
2026-04-27 024667 富安达优势成长混合C 4.1783 4.1783 4.1988 4.1988 -0.0205 -0.49%
2026-04-24 024667 富安达优势成长混合C 4.1988 4.1988 4.2311 4.2311 -0.0323 -0.76%
2026-04-23 024667 富安达优势成长混合C 4.2311 4.2311 4.2420 4.2420 -0.0109 -0.26%
2026-04-22 024667 富安达优势成长混合C 4.2420 4.2420 4.1631 4.1631 0.0789 1.90%
2026-04-21 024667 富安达优势成长混合C 4.1631 4.1631 4.1430 4.1430 0.0201 0.49%
2026-04-20 024667 富安达优势成长混合C 4.1430 4.1430 4.1484 4.1484 -0.0054 -0.13%
2026-04-17 024667 富安达优势成长混合C 4.1484 4.1484 4.0796 4.0796 0.0688 1.69%
2026-04-16 024667 富安达优势成长混合C 4.0796 4.0796 3.9887 3.9887 0.0909 2.28%
2026-04-15 024667 富安达优势成长混合C 3.9887 3.9887 4.0231 4.0231 -0.0344 -0.86%
2026-04-14 024667 富安达优势成长混合C 4.0231 4.0231 3.9746 3.9746 0.0485 1.22%
2026-04-13 024667 富安达优势成长混合C 3.9746 3.9746 3.9594 3.9594 0.0152 0.38%
2026-04-10 024667 富安达优势成长混合C 3.9594 3.9594 3.8776 3.8776 0.0818 2.11%
2026-04-09 024667 富安达优势成长混合C 3.8776 3.8776 3.8654 3.8654 0.0122 0.32%
2026-04-08 024667 富安达优势成长混合C 3.8654 3.8654 3.7028 3.7028 0.1626 4.39%
2026-04-07 024667 富安达优势成长混合C 3.7028 3.7028 3.7053 3.7053 -0.0025 -0.07%
2026-04-03 024667 富安达优势成长混合C 3.7053 3.7053 3.7091 3.7091 -0.0038 -0.10%
2026-04-02 024667 富安达优势成长混合C 3.7091 3.7091 3.7585 3.7585 -0.0494 -1.31%
2026-04-01 024667 富安达优势成长混合C 3.7585 3.7585 3.7157 3.7157 0.0428 1.15%
2026-03-31 024667 富安达优势成长混合C 3.7157 3.7157 3.7690 3.7690 -0.0533 -1.41%
2026-03-30 024667 富安达优势成长混合C 3.7690 3.7690 3.7667 3.7667 0.0023 0.06%
2026-03-27 024667 富安达优势成长混合C 3.7667 3.7667 3.7606 3.7606 0.0061 0.16%
2026-03-26 024667 富安达优势成长混合C 3.7606 3.7606 3.7990 3.7990 -0.0384 -1.01%
2026-03-25 024667 富安达优势成长混合C 3.7990 3.7990 3.7443 3.7443 0.0547 1.46%
2026-03-24 024667 富安达优势成长混合C 3.7443 3.7443 3.6839 3.6839 0.0604 1.64%
2026-03-23 024667 富安达优势成长混合C 3.6839 3.6839 3.7801 3.7801 -0.0962 -2.54%
2026-03-20 024667 富安达优势成长混合C 3.7801 3.7801 3.7802 3.7802 -0.0001 0.00%
2026-03-19 024667 富安达优势成长混合C 3.7802 3.7802 3.8959 3.8959 -0.1157 -2.97%
2026-03-18 024667 富安达优势成长混合C 3.8959 3.8959 3.8380 3.8380 0.0579 1.51%
2026-03-17 024667 富安达优势成长混合C 3.8380 3.8380 3.9091 3.9091 -0.0711 -1.82%
2026-03-16 024667 富安达优势成长混合C 3.9091 3.9091 3.9197 3.9197 -0.0106 -0.27%
2026-03-13 024667 富安达优势成长混合C 3.9197 3.9197 3.9707 3.9707 -0.0510 -1.28%
2026-03-12 024667 富安达优势成长混合C 3.9707 3.9707 4.0572 4.0572 -0.0865 -2.18%
2026-03-11 024667 富安达优势成长混合C 4.0572 4.0572 4.1034 4.1034 -0.0462 -1.13%
2026-03-10 024667 富安达优势成长混合C 4.1034 4.1034 4.0532 4.0532 0.0502 1.24%
2026-03-09 024667 富安达优势成长混合C 4.0532 4.0532 4.1137 4.1137 -0.0605 -1.47%
2026-03-06 024667 富安达优势成长混合C 4.1137 4.1137 4.1078 4.1078 0.0059 0.14%
2026-03-05 024667 富安达优势成长混合C 4.1078 4.1078 4.0524 4.0524 0.0554 1.37%
2026-03-04 024667 富安达优势成长混合C 4.0524 4.0524 4.0933 4.0933 -0.0409 -1.00%
2026-03-03 024667 富安达优势成长混合C 4.0933 4.0933 4.2136 4.2136 -0.1203 -2.86%
2026-03-02 024667 富安达优势成长混合C 4.2136 4.2136 4.1620 4.1620 0.0516 1.24%
2026-02-27 024667 富安达优势成长混合C 4.1620 4.1620 4.2046 4.2046 -0.0426 -1.02%
2026-02-26 024667 富安达优势成长混合C 4.2046 4.2046 4.1804 4.1804 0.0242 0.58%
2026-02-25 024667 富安达优势成长混合C 4.1804 4.1804 4.1276 4.1276 0.0528 1.28%
2026-02-24 024667 富安达优势成长混合C 4.1276 4.1276 4.1129 4.1129 0.0147 0.36%
2026-02-13 024667 富安达优势成长混合C 4.1129 4.1129 4.1763 4.1763 -0.0634 -1.52%
2026-02-12 024667 富安达优势成长混合C 4.1763 4.1763 4.1754 4.1754 0.0009 0.02%
2026-02-11 024667 富安达优势成长混合C 4.1754 4.1754 4.1938 4.1938 -0.0184 -0.44%
2026-02-10 024667 富安达优势成长混合C 4.1938 4.1938 4.1885 4.1885 0.0053 0.13%
2026-02-09 024667 富安达优势成长混合C 4.1885 4.1885 4.1110 4.1110 0.0775 1.89%
2026-02-06 024667 富安达优势成长混合C 4.1110 4.1110 4.0998 4.0998 0.0112 0.27%
2026-02-05 024667 富安达优势成长混合C 4.0998 4.0998 4.1751 4.1751 -0.0753 -1.80%
2026-02-04 024667 富安达优势成长混合C 4.1751 4.1751 4.2338 4.2338 -0.0587 -1.39%
2026-02-03 024667 富安达优势成长混合C 4.2338 4.2338 4.2241 4.2241 0.0097 0.23%
2026-02-02 024667 富安达优势成长混合C 4.2241 4.2241 4.2850 4.2850 -0.0609 -1.42%
2026-01-30 024667 富安达优势成长混合C 4.2850 4.2850 4.2431 4.2431 0.0419 0.99%
2026-01-29 024667 富安达优势成长混合C 4.2431 4.2431 4.2757 4.2757 -0.0326 -0.76%
2026-01-28 024667 富安达优势成长混合C 4.2757 4.2757 4.3269 4.3269 -0.0512 -1.18%
2026-01-27 024667 富安达优势成长混合C 4.3269 4.3269 4.3611 4.3611 -0.0342 -0.78%
2026-01-26 024667 富安达优势成长混合C 4.3611 4.3611 4.4345 4.4345 -0.0734 -1.66%
2026-01-23 024667 富安达优势成长混合C 4.4345 4.4345 4.3838 4.3838 0.0507 1.16%
2026-01-22 024667 富安达优势成长混合C 4.3838 4.3838 4.4091 4.4091 -0.0253 -0.57%
2026-01-21 024667 富安达优势成长混合C 4.4091 4.4091 4.3812 4.3812 0.0279 0.64%
2026-01-20 024667 富安达优势成长混合C 4.3812 4.3812 4.4986 4.4986 -0.1174 -2.68%
2026-01-19 024667 富安达优势成长混合C 4.4986 4.4986 4.5389 4.5389 -0.0403 -0.89%
2026-01-16 024667 富安达优势成长混合C 4.5389 4.5389 4.5709 4.5709 -0.0320 -0.70%
2026-01-15 024667 富安达优势成长混合C 4.5709 4.5709 4.5487 4.5487 0.0222 0.49%
2026-01-14 024667 富安达优势成长混合C 4.5487 4.5487 4.5470 4.5470 0.0017 0.04%
2026-01-13 024667 富安达优势成长混合C 4.5470 4.5470 4.6342 4.6342 -0.0872 -1.88%
2026-01-12 024667 富安达优势成长混合C 4.6342 4.6342 4.6435 4.6435 -0.0093 -0.20%
2026-01-09 024667 富安达优势成长混合C 4.6435 4.6435 4.6006 4.6006 0.0429 0.93%
2026-01-08 024667 富安达优势成长混合C 4.6006 4.6006 4.6583 4.6583 -0.0577 -1.24%
2026-01-07 024667 富安达优势成长混合C 4.6583 4.6583 4.7258 4.7258 -0.0675 -1.45%
2026-01-06 024667 富安达优势成长混合C 4.7258 4.7258 4.6979 4.6979 0.0279 0.59%
2026-01-05 024667 富安达优势成长混合C 4.6979 4.6979 4.5453 4.5453 0.1526 3.36%
2025-12-31 024667 富安达优势成长混合C 4.5453 4.5453 4.5897 4.5897 -0.0444 -0.97%
2025-12-30 024667 富安达优势成长混合C 4.5897 4.5897 4.5866 4.5866 0.0031 0.07%
2025-12-29 024667 富安达优势成长混合C 4.5866 4.5866 4.6462 4.6462 -0.0596 -1.28%
2025-12-26 024667 富安达优势成长混合C 4.6462 4.6462 4.5922 4.5922 0.0540 1.18%
2025-12-25 024667 富安达优势成长混合C 4.5922 4.5922 4.5821 4.5821 0.0101 0.22%
2025-12-24 024667 富安达优势成长混合C 4.5821 4.5821 4.5219 4.5219 0.0602 1.33%
2025-12-23 024667 富安达优势成长混合C 4.5219 4.5219 4.4404 4.4404 0.0815 1.84%
2025-12-22 024667 富安达优势成长混合C 4.4404 4.4404 4.3676 4.3676 0.0728 1.67%
2025-12-19 024667 富安达优势成长混合C 4.3676 4.3676 4.3626 4.3626 0.0050 0.11%
2025-12-18 024667 富安达优势成长混合C 4.3626 4.3626 4.4757 4.4757 -0.1131 -2.59%
2025-12-17 024667 富安达优势成长混合C 4.4757 4.4757 4.3320 4.3320 0.1437 3.32%
2025-12-16 024667 富安达优势成长混合C 4.3320 4.3320 4.3951 4.3951 -0.0631 -1.44%
2025-12-15 024667 富安达优势成长混合C 4.3951 4.3951 4.5028 4.5028 -0.1077 -2.39%
2025-12-12 024667 富安达优势成长混合C 4.5028 4.5028 4.4742 4.4742 0.0286 0.64%
2025-12-11 024667 富安达优势成长混合C 4.4742 4.4742 4.4990 4.4990 -0.0248 -0.55%
2025-12-10 024667 富安达优势成长混合C 4.4990 4.4990 4.5199 4.5199 -0.0209 -0.46%
2025-12-09 024667 富安达优势成长混合C 4.5199 4.5199 4.5144 4.5144 0.0055 0.12%
2025-12-08 024667 富安达优势成长混合C 4.5144 4.5144 4.4356 4.4356 0.0788 1.78%
2025-12-05 024667 富安达优势成长混合C 4.4356 4.4356 4.4285 4.4285 0.0071 0.16%
2025-12-04 024667 富安达优势成长混合C 4.4285 4.4285 4.4216 4.4216 0.0069 0.16%
2025-12-03 024667 富安达优势成长混合C 4.4216 4.4216 4.4913 4.4913 -0.0697 -1.55%
2025-12-02 024667 富安达优势成长混合C 4.4913 4.4913 4.5221 4.5221 -0.0308 -0.68%
2025-12-01 024667 富安达优势成长混合C 4.5221 4.5221 4.4866 4.4866 0.0355 0.79%
2025-11-28 024667 富安达优势成长混合C 4.4866 4.4866 4.4542 4.4542 0.0324 0.73%
2025-11-27 024667 富安达优势成长混合C 4.4542 4.4542 4.4806 4.4806 -0.0264 -0.59%
2025-11-26 024667 富安达优势成长混合C 4.4806 4.4806 4.4343 4.4343 0.0463 1.04%
2025-11-25 024667 富安达优势成长混合C 4.4343 4.4343 4.3383 4.3383 0.0960 2.21%
2025-11-24 024667 富安达优势成长混合C 4.3383 4.3383 4.3340 4.3340 0.0043 0.10%
2025-11-21 024667 富安达优势成长混合C 4.3340 4.3340 4.4946 4.4946 -0.1606 -3.57%
2025-11-20 024667 富安达优势成长混合C 4.4946 4.4946 4.5508 4.5508 -0.0562 -1.23%
2025-11-19 024667 富安达优势成长混合C 4.5508 4.5508 4.5474 4.5474 0.0034 0.07%
2025-11-18 024667 富安达优势成长混合C 4.5474 4.5474 4.6232 4.6232 -0.0758 -1.64%
2025-11-17 024667 富安达优势成长混合C 4.6232 4.6232 4.6337 4.6337 -0.0105 -0.23%
2025-11-14 024667 富安达优势成长混合C 4.6337 4.6337 4.7566 4.7566 -0.1229 -2.58%
2025-11-13 024667 富安达优势成长混合C 4.7566 4.7566 4.6552 4.6552 0.1014 2.18%
2025-11-12 024667 富安达优势成长混合C 4.6552 4.6552 4.6398 4.6398 0.0154 0.33%
2025-11-11 024667 富安达优势成长混合C 4.6398 4.6398 4.6443 4.6443 -0.0045 -0.10%
2025-11-10 024667 富安达优势成长混合C 4.6443 4.6443 4.6692 4.6692 -0.0249 -0.53%
2025-11-07 024667 富安达优势成长混合C 4.6692 4.6692 4.6853 4.6853 -0.0161 -0.34%
2025-11-06 024667 富安达优势成长混合C 4.6853 4.6853 4.6037 4.6037 0.0816 1.77%
2025-11-05 024667 富安达优势成长混合C 4.6037 4.6037 4.5524 4.5524 0.0513 1.13%
2025-11-04 024667 富安达优势成长混合C 4.5524 4.5524 4.6350 4.6350 -0.0826 -1.78%
2025-11-03 024667 富安达优势成长混合C 4.6350 4.6350 4.6316 4.6316 0.0034 0.07%
2025-10-31 024667 富安达优势成长混合C 4.6316 4.6316 4.7047 4.7047 -0.0731 -1.55%
2025-10-30 024667 富安达优势成长混合C 4.7047 4.7047 4.7493 4.7493 -0.0446 -0.94%
2025-10-29 024667 富安达优势成长混合C 4.7493 4.7493 4.6441 4.6441 0.1052 2.27%
2025-10-28 024667 富安达优势成长混合C 4.6441 4.6441 4.6459 4.6459 -0.0018 -0.04%
2025-10-27 024667 富安达优势成长混合C 4.6459 4.6459 4.5932 4.5932 0.0527 1.15%
2025-10-24 024667 富安达优势成长混合C 4.5932 4.5932 4.4838 4.4838 0.1094 2.44%
2025-10-23 024667 富安达优势成长混合C 4.4838 4.4838 4.4789 4.4789 0.0049 0.11%
2025-10-22 024667 富安达优势成长混合C 4.4789 4.4789 4.5073 4.5073 -0.0284 -0.63%
2025-10-21 024667 富安达优势成长混合C 4.5073 4.5073 4.3897 4.3897 0.1176 2.68%
2025-10-20 024667 富安达优势成长混合C 4.3897 4.3897 4.3627 4.3627 0.0270 0.62%
2025-10-17 024667 富安达优势成长混合C 4.3627 4.3627 4.4980 4.4980 -0.1353 -3.01%
2025-10-16 024667 富安达优势成长混合C 4.4980 4.4980 4.4827 4.4827 0.0153 0.34%
2025-10-15 024667 富安达优势成长混合C 4.4827 4.4827 4.3856 4.3856 0.0971 2.21%
2025-10-14 024667 富安达优势成长混合C 4.3856 4.3856 4.5036 4.5036 -0.1180 -2.62%
2025-10-13 024667 富安达优势成长混合C 4.5036 4.5036 4.5555 4.5555 -0.0519 -1.14%
2025-10-10 024667 富安达优势成长混合C 4.5555 4.5555 4.7698 4.7698 -0.2143 -4.49%
2025-10-09 024667 富安达优势成长混合C 4.7698 4.7698 4.7495 4.7495 0.0203 0.43%
2025-09-30 024667 富安达优势成长混合C 4.7495 4.7495 4.6847 4.6847 0.0648 1.38%
2025-09-29 024667 富安达优势成长混合C 4.6847 4.6847 4.5854 4.5854 0.0993 2.17%
2025-09-26 024667 富安达优势成长混合C 4.5854 4.5854 4.7077 4.7077 -0.1223 -2.60%
2025-09-25 024667 富安达优势成长混合C 4.7077 4.7077 4.6621 4.6621 0.0456 0.98%
2025-09-24 024667 富安达优势成长混合C 4.6621 4.6621 4.5596 4.5596 0.1025 2.25%
2025-09-23 024667 富安达优势成长混合C 4.5596 4.5596 4.5338 4.5338 0.0258 0.57%
2025-09-22 024667 富安达优势成长混合C 4.5338 4.5338 4.4534 4.4534 0.0804 1.81%
2025-09-19 024667 富安达优势成长混合C 4.4534 4.4534 4.4457 4.4457 0.0077 0.17%
2025-09-18 024667 富安达优势成长混合C 4.4457 4.4457 4.4920 4.4920 -0.0463 -1.03%
2025-09-17 024667 富安达优势成长混合C 4.4920 4.4920 4.4190 4.4190 0.0730 1.65%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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