中欧睿泽混合C基金净值查询(011711)

今天最新净值 0.7182 -0.0034 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7653 -0.0025 -0.3287% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7182
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.0810亿
最近资产：4.16亿
基金公司：
基金经理：许文星

近一月中欧睿泽混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧睿泽混合C(011711)基金累计收益率-5.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011711	中欧睿泽混合C	0.7213	0.7213	0.7182	0.7182	0.0031	0.43%
2026-09-14	011711	中欧睿泽混合C	0.7182	0.7182	0.7216	0.7216	-0.0034	-0.47%
2026-09-11	011711	中欧睿泽混合C	0.7216	0.7216	0.7251	0.7251	-0.0035	-0.48%
2026-09-10	011711	中欧睿泽混合C	0.7251	0.7251	0.7280	0.7280	-0.0029	-0.40%
2026-09-09	011711	中欧睿泽混合C	0.7280	0.7280	0.7319	0.7319	-0.0039	-0.53%
2026-09-08	011711	中欧睿泽混合C	0.7319	0.7319	0.7377	0.7377	-0.0058	-0.79%
2026-09-07	011711	中欧睿泽混合C	0.7377	0.7377	0.7309	0.7309	0.0068	0.93%
2026-09-04	011711	中欧睿泽混合C	0.7309	0.7309	0.7364	0.7364	-0.0055	-0.75%
2026-09-03	011711	中欧睿泽混合C	0.7364	0.7364	0.7372	0.7372	-0.0008	-0.11%
2026-09-02	011711	中欧睿泽混合C	0.7372	0.7372	0.7490	0.7490	-0.0118	-1.58%

2026-09-01	011711	中欧睿泽混合C	0.7490	0.7490	0.7553	0.7553	-0.0063	-0.83%
2026-08-31	011711	中欧睿泽混合C	0.7553	0.7553	0.7494	0.7494	0.0059	0.79%
2026-08-28	011711	中欧睿泽混合C	0.7494	0.7494	0.7575	0.7575	-0.0081	-1.07%
2026-08-27	011711	中欧睿泽混合C	0.7575	0.7575	0.7450	0.7450	0.0125	1.68%
2026-08-26	011711	中欧睿泽混合C	0.7450	0.7450	0.7419	0.7419	0.0031	0.42%
2026-08-25	011711	中欧睿泽混合C	0.7419	0.7419	0.7392	0.7392	0.0027	0.37%
2026-08-24	011711	中欧睿泽混合C	0.7392	0.7392	0.7559	0.7559	-0.0167	-2.21%
2026-08-21	011711	中欧睿泽混合C	0.7559	0.7559	0.7526	0.7526	0.0033	0.44%
2026-08-20	011711	中欧睿泽混合C	0.7526	0.7526	0.7456	0.7456	0.0070	0.94%
2026-08-19	011711	中欧睿泽混合C	0.7456	0.7456	0.7814	0.7814	-0.0358	-4.58%
2026-08-18	011711	中欧睿泽混合C	0.7814	0.7814	0.7859	0.7859	-0.0045	-0.57%
2026-08-17	011711	中欧睿泽混合C	0.7859	0.7859	0.7645	0.7645	0.0214	2.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%