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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016291 华安大国新经济股票C 3.9210 3.9210 3.9120 3.9120 0.0090 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017485 长盛高端装备混合C 5.6500 6.1380 5.6370 6.1250 0.0130 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018492 格林聚合增强债券C 1.1755 1.1755 1.1728 1.1728 0.0027 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019349 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0871 1.0871 1.0846 1.0846 0.0025 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8720 0.8720 0.8700 0.8700 0.0020 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 021094 东方低碳经济混合A 1.2159 1.2159 1.2131 1.2131 0.0028 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 024459 华商致远回报混合A 2.9929 2.9929 2.9861 2.9861 0.0068 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 024460 华商致远回报混合C 2.9726 2.9726 2.9659 2.9659 0.0067 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 024638 永赢汇达6个月持有混合A 1.0478 1.0478 1.0454 1.0454 0.0024 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 024639 永赢汇达6个月持有混合C 1.0453 1.0453 1.0429 1.0429 0.0024 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 024641 中欧化工产业混合发起C 1.1382 1.1382 1.1356 1.1356 0.0026 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 024866 圆信永丰新材料混合发起A 1.0282 1.0282 1.0258 1.0258 0.0024 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 024867 圆信永丰新材料混合发起C 1.0273 1.0273 1.0249 1.0249 0.0024 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025002 交银产业臻选混合 0.8730 0.8730 0.8710 0.8710 0.0020 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.6937 0.6937 0.6921 0.6921 0.0016 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163804 中银收益 1.5035 4.6632 1.5000 4.6597 0.0035 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 481001 工银核心价值混合A 0.4721 5.9732 0.4710 5.9692 0.0011 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 561100 电子龙头 1.5493 1.5493 1.5458 1.5458 0.0035 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 561600 消费电子 0.7054 1.4108 0.7038 1.4076 0.0016 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 562950 消电50 1.4929 1.4929 1.4895 1.4895 0.0034 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 960012 中银收益H 1.5008 3.0700 1.4973 3.0665 0.0035 0.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000294 华安生态优先混合A 2.7310 3.2190 2.7250 3.2130 0.0060 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001152 融通新区域 1.3390 1.3390 1.3360 1.3360 0.0030 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004405 国寿安保稳寿混合A 1.1910 1.5437 1.1884 1.5411 0.0026 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006371 长安鑫盈混合A 2.1664 2.1664 2.1616 2.1616 0.0048 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006372 长安鑫盈混合C 2.0596 2.0596 2.0551 2.0551 0.0045 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008208 博道嘉泰回报混合 2.5007 2.5007 2.4952 2.4952 0.0055 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010864 泓德卓远混合A 0.8797 0.8797 0.8778 0.8778 0.0019 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010905 博时双季鑫6个月持有期混合C 1.1495 1.1495 1.1470 1.1470 0.0025 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0157 1.0157 1.0135 1.0135 0.0022 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012689 长安成长优选混合C 0.7724 0.7724 0.7707 0.7707 0.0017 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013515 添富蓝筹C 3.1420 3.1420 3.1350 3.1350 0.0070 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013516 添富蓝筹E 3.1700 3.1700 3.1630 3.1630 0.0070 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013916 国联成长先锋一年持有混合A 1.0586 1.0586 1.0563 1.0563 0.0023 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014356 长信企业成长三年持有混合A 1.1043 1.1043 1.1019 1.1019 0.0024 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9531 0.9531 0.9510 0.9510 0.0021 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014663 富国创新发展两年定期开放混合A 1.5045 1.5045 1.5012 1.5012 0.0033 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014664 富国创新发展两年定期开放混合C 1.4628 1.4628 1.4596 1.4596 0.0032 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 1.8421 1.8421 1.8380 1.8380 0.0041 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 1.8265 1.8265 1.8225 1.8225 0.0040 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017027 鑫元鑫领航混合C 1.0229 1.0229 1.0207 1.0207 0.0022 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018896 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A 2.2052 2.2052 2.2003 2.2003 0.0049 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018897 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C 2.1861 2.1861 2.1813 2.1813 0.0048 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019380 景顺长城景盛双益债券A 1.0380 1.0380 1.0357 1.0357 0.0023 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021095 东方低碳经济混合C 1.2067 1.2067 1.2040 1.2040 0.0027 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 025442 景顺长城产业优选混合 0.8324 0.8324 0.8306 0.8306 0.0018 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 026120 东财北证50指数增强发起式C 0.6923 0.6923 0.6908 0.6908 0.0015 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159779 消费电子ETF招商 1.3911 1.3911 1.3880 1.3880 0.0031 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161040 创业富国定开 2.1311 2.1311 2.1265 2.1265 0.0046 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 210008 金鹰策略配置混合 2.0209 2.6209 2.0165 2.6165 0.0044 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002518 民生鑫福A 1.3282 1.3282 1.3254 1.3254 0.0028 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002707 大摩科技领先混合A 2.9614 2.9614 2.9551 2.9551 0.0063 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004406 国寿安保稳寿混合C 1.1839 1.5324 1.1814 1.5299 0.0025 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004913 中银证券聚瑞混合A 1.4824 1.4824 1.4793 1.4793 0.0031 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005281 中科沃土转型升级混合A 1.3151 1.3151 1.3123 1.3123 0.0028 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005310 广发电子信息传媒股票A 4.5546 4.5546 4.5452 4.5452 0.0094 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009069 大成睿鑫股票A 1.3654 1.3654 1.3626 1.3626 0.0028 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010094 交银产业机遇混合 0.9382 0.9382 0.9362 0.9362 0.0020 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010264 鹏华成长智选混合A 1.2096 1.2096 1.2071 1.2071 0.0025 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010904 博时双季鑫6个月持有期混合A 1.1725 1.1725 1.1700 1.1700 0.0025 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010924 博时双季鑫6个月持有期混合B 1.1527 1.1527 1.1503 1.1503 0.0024 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 0.9957 0.9957 0.9936 0.9936 0.0021 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013720 新华增怡E 1.2885 1.2885 1.2858 1.2858 0.0027 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014357 长信企业成长三年持有混合C 1.0812 1.0812 1.0789 1.0789 0.0023 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014871 大摩科技领先混合C 2.9096 2.9096 2.9035 2.9035 0.0061 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015285 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6648 0.6648 0.6634 0.6634 0.0014 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.6797 1.6797 1.6762 1.6762 0.0035 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.6548 1.6548 1.6513 1.6513 0.0035 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 1.6786 1.6786 1.6750 1.6750 0.0036 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 1.6509 1.6509 1.6474 1.6474 0.0035 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 1.9605 1.9605 1.9564 1.9564 0.0041 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 1.9436 1.9436 1.9395 1.9395 0.0041 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017026 鑫元鑫领航混合A 1.0287 1.0287 1.0265 1.0265 0.0022 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018660 中科沃土转型升级混合C 1.3601 1.3601 1.3572 1.3572 0.0029 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0749 1.0749 1.0726 1.0726 0.0023 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019381 景顺长城景盛双益债券C 1.0268 1.0268 1.0246 1.0246 0.0022 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 023244 东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0493 1.0493 1.0471 1.0471 0.0022 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 024557 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 1.6793 1.6793 1.6757 1.6757 0.0036 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202105 南方广利A\/B 2.1616 2.4936 2.1570 2.4890 0.0046 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202107 南方广利C 2.1983 2.4153 2.1936 2.4106 0.0047 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217002 招商平衡 1.6696 3.9260 1.6661 3.9225 0.0035 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519162 新华增怡A 1.8351 2.0621 1.8312 2.0582 0.0039 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519163 新华增怡C 1.8261 2.0591 1.8222 2.0552 0.0039 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001017 宏利改革动力混合A 1.8943 2.1243 1.8905 2.1205 0.0038 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001048 富国新兴产业股票A 5.8388 5.8388 5.8273 5.8273 0.0115 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001170 宏利复兴混合A 4.4770 4.4770 4.4680 4.4680 0.0090 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001751 华商信用增强A 2.0200 2.0200 2.0160 2.0160 0.0040 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002563 泓德泓汇混合 3.6253 3.6253 3.6181 3.6181 0.0072 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002959 汇添富盈泰灵活配置混合 1.5170 1.5170 1.5140 1.5140 0.0030 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003550 宏利改革动力混合C 1.9870 1.9870 1.9830 1.9830 0.0040 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003655 信澳新财富混合A 0.9501 1.3815 0.9482 1.3796 0.0019 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004745 长盛创新驱动混合A 3.6220 3.6220 3.6146 3.6146 0.0074 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004914 中银证券聚瑞混合C 1.4723 1.4723 1.4693 1.4693 0.0030 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004946 汇添富盈润混合A 1.8324 1.8754 1.8288 1.8718 0.0036 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007072 民生鑫福C 1.1766 1.1766 1.1742 1.1742 0.0024 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009054 圆信永丰沣泰A 1.7385 1.8985 1.7350 1.8950 0.0035 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009070 大成睿鑫股票C 1.3326 1.3326 1.3300 1.3300 0.0026 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010121 九泰久福量化股票C 0.8732 0.8732 0.8715 0.8715 0.0017 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010236 广发电子信息传媒股票C 4.4526 4.4526 4.4436 4.4436 0.0090 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010265 鹏华成长智选混合C 1.1536 1.1536 1.1513 1.1513 0.0023 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010865 泓德卓远混合C 0.8402 0.8402 0.8385 0.8385 0.0017 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011170 宝盈智慧生活混合A 1.5366 1.5366 1.5336 1.5336 0.0030 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5034 1.5034 1.5004 1.5004 0.0030 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012572 恒越乐享添利混合A 1.1230 1.1230 1.1208 1.1208 0.0022 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015286 国投瑞银产业转型一年持有期混合C 0.6483 0.6483 0.6470 0.6470 0.0013 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015386 中银主题策略混合C 5.0569 5.0569 5.0466 5.0466 0.0103 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015686 富国新兴产业股票C 5.6969 5.6969 5.6857 5.6857 0.0112 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017612 宏利复兴混合C 4.4280 4.4280 4.4190 4.4190 0.0090 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018237 长盛创新驱动混合C 3.5488 3.5488 3.5416 3.5416 0.0072 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018246 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 3.0220 3.0220 3.0160 3.0160 0.0060 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019295 博时匠心优选混合A 1.7666 1.7666 1.7631 1.7631 0.0035 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019296 博时匠心优选混合C 1.7292 1.7292 1.7257 1.7257 0.0035 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019997 长信优势行业混合A 1.4695 1.4695 1.4666 1.4666 0.0029 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 023245 东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0426 1.0426 1.0405 1.0405 0.0021 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 024238 信澳新财富混合C 0.9488 0.9488 0.9469 0.9469 0.0019 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 025064 民生加银鑫福混合E 1.3248 1.3248 1.3221 1.3221 0.0027 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 025971 安信成长共赢混合C 1.1274 1.1274 1.1252 1.1252 0.0022 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 025985 东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.8864 0.8864 0.8846 0.8846 0.0018 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 025987 东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6597 0.6597 0.6584 0.6584 0.0013 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163822 中银主题策略混合A 5.1485 5.2485 5.1380 5.2380 0.0105 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 570008 诺德周期 6.1190 7.0140 6.1070 7.0020 0.0120 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000976 长城新兴产业混合A 1.6421 1.6421 1.6390 1.6390 0.0031 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001276 建信新经济 1.0790 1.0790 1.0770 1.0770 0.0020 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004947 汇添富盈润混合C 1.7590 1.8020 1.7556 1.7986 0.0034 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008793 博道嘉元混合A 2.2909 2.2909 2.2865 2.2865 0.0044 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008794 博道嘉元混合C 2.2163 2.2163 2.2121 2.2121 0.0042 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010120 九泰久福量化股票A 0.8983 0.8983 0.8966 0.8966 0.0017 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1519 1.2399 1.1497 1.2377 0.0022 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1540 1.2370 1.1518 1.2348 0.0022 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011891 易方达先锋成长混合A 3.9506 3.9506 3.9431 3.9431 0.0075 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011892 易方达先锋成长混合C 3.8716 3.8716 3.8643 3.8643 0.0073 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012573 恒越乐享添利混合C 1.0954 1.0954 1.0933 1.0933 0.0021 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014472 景顺远见成长混合A 2.0579 2.0579 2.0540 2.0540 0.0039 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014473 景顺远见成长混合C 2.0011 2.0011 1.9974 1.9974 0.0037 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014600 博时回报严选混合A 1.8709 1.8709 1.8674 1.8674 0.0035 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014601 博时回报严选混合C 1.8285 1.8285 1.8251 1.8251 0.0034 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015224 汇添富进取成长混合C 1.0252 1.0252 1.0233 1.0233 0.0019 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019412 长城新兴产业混合C 1.6124 1.6124 1.6094 1.6094 0.0030 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019998 长信优势行业混合C 1.5011 1.5011 1.4982 1.4982 0.0029 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.5083 1.5083 1.5054 1.5054 0.0029 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.4966 1.4966 1.4938 1.4938 0.0028 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 025658 国金科创创业量化选股股票A 1.0836 1.0836 1.0815 1.0815 0.0021 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 025659 国金科创创业量化选股股票C 1.0795 1.0795 1.0775 1.0775 0.0020 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 025970 安信成长共赢混合A 1.1307 1.1307 1.1285 1.1285 0.0022 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.8825 0.8825 0.8808 0.8808 0.0017 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 257020 国联安精选 1.0830 5.2330 1.0810 5.2300 0.0020 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519771 交银优择回报灵活配置混合C 5.6730 5.7480 5.6625 5.7375 0.0105 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 588830 科创新能 1.1291 1.1291 1.1270 1.1270 0.0021 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 589550 KC价值 1.2478 1.2478 1.2454 1.2454 0.0024 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 589960 科创新源 0.7989 0.7989 0.7974 0.7974 0.0015 0.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001601 鑫元鑫新A 0.9461 1.1621 0.9444 1.1604 0.0017 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001602 鑫元鑫新C 0.8970 1.0770 0.8954 1.0754 0.0016 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 2.8530 2.8530 2.8480 2.8480 0.0050 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002103 招商康泰混合 1.1330 1.3920 1.1310 1.3900 0.0020 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003545 东兴兴利债券A 1.1562 1.3062 1.1541 1.3041 0.0021 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005094 万家臻选混合A 5.6021 5.6021 5.5920 5.5920 0.0101 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009617 东兴兴利债券C 1.1551 1.3051 1.1530 1.3030 0.0021 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010062 南方行业精选一年混合A 0.9591 0.9591 0.9574 0.9574 0.0017 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010115 易方达远见成长混合A 3.5692 3.5692 3.5628 3.5628 0.0064 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010838 格林泓景债券C 1.0123 2.3223 1.0105 2.3205 0.0018 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011024 东兴兴利债券D 1.1360 1.2360 1.1340 1.2340 0.0020 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3289 1.3289 1.3265 1.3265 0.0024 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011412 易方达远见成长混合C 3.4906 3.4906 3.4844 3.4844 0.0062 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012123 招商金安成长严选混合 0.7980 0.7980 0.7966 0.7966 0.0014 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013122 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 1.3445 1.3445 1.3421 1.3421 0.0024 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013513 长安先进制造混合A 0.8921 0.8921 0.8905 0.8905 0.0016 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015223 汇添富进取成长混合A 1.0502 1.0502 1.0483 1.0483 0.0019 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015559 长江启航混合发起A 0.9924 0.9924 0.9906 0.9906 0.0018 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016292 华安物联网主题股票C 1.6910 1.6910 1.6880 1.6880 0.0030 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 022709 万家臻选混合C 5.5521 5.5521 5.5422 5.5422 0.0099 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 0.9723 0.9723 0.9706 0.9706 0.0017 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 025396 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A 1.0425 1.0425 1.0406 1.0406 0.0019 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 025397 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C 1.0404 1.0404 1.0385 1.0385 0.0019 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 025576 长盛上证科创板综合指数增强A 1.0000 1.0000 0.9982 0.9982 0.0018 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 025577 长盛上证科创板综合指数增强C 0.9971 0.9971 0.9953 0.9953 0.0018 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 165522 TMTLOF 1.3717 1.7730 1.3692 1.7721 0.0025 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519770 交银优择回报灵活配置混合A 5.6929 5.7679 5.6824 5.7574 0.0105 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 588960 新能科创 1.0428 1.0428 1.0409 1.0409 0.0019 0.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000189 易方达丰华债券A 1.4499 1.6687 1.4475 1.6662 0.0024 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001530 万家瑞富A 1.1523 1.3576 1.1504 1.3557 0.0019 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001603 易方达安盈回报混合A 2.6355 2.8335 2.6311 2.8291 0.0044 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.3138 1.3138 1.3116 1.3116 0.0022 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005903 宏利绩优混合A 4.2814 4.5224 4.2742 4.5152 0.0072 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006072 民生加银创新成长混合A 0.8396 0.8561 0.8382 0.8547 0.0014 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006435 景顺长城创新成长混合 1.8673 1.8673 1.8641 1.8641 0.0032 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007850 方正富邦天睿混合A 1.6308 1.9478 1.6281 1.9451 0.0027 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009376 景顺长城成长领航混合 1.5801 1.5801 1.5774 1.5774 0.0027 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009736 汇添富稳健收益混合A 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009737 汇添富稳健收益混合C 1.1376 1.1376 1.1357 1.1357 0.0019 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010063 南方行业精选一年混合C 0.9258 0.9258 0.9242 0.9242 0.0016 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010147 博道嘉兴一年持有期混合 1.4964 1.4964 1.4938 1.4938 0.0026 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010488 鹏华优选成长混合A 0.9635 0.9635 0.9619 0.9619 0.0016 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010489 鹏华优选成长混合C 0.9205 0.9205 0.9189 0.9189 0.0016 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010837 格林泓景债券A 1.0058 2.3718 1.0041 2.3701 0.0017 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3270 1.3270 1.3247 1.3247 0.0023 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011231 光大锦弘混合A 1.2472 1.2472 1.2451 1.2451 0.0021 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011232 光大锦弘混合C 1.2057 1.2057 1.2037 1.2037 0.0020 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011330 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 1.2199 1.2199 1.2178 1.2178 0.0021 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.9948 0.9948 0.9931 0.9931 0.0017 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 1.0042 1.0042 1.0025 1.0025 0.0017 0.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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