工银核心价值混合A(工银价值)基金净值查询(481001)
今天最新净值
0.4710
-0.0073 -1.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.3780
0.0116 3.1697%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：5.9692
- 成立日期：2005-08-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：43.466亿份
- 最近份额：154.9168亿
- 最近资产：45.42亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何肖颉
近一月,工银核心价值混合A(481001)基金累计收益率-6.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.4721 |
5.9732 |
0.4710 |
5.9692 |
0.0011 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.4710 |
5.9692 |
0.4783 |
5.9957 |
-0.0073 |
-1.55% |
| 2026-09-11 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.4783 |
5.9957 |
0.4809 |
6.0051 |
-0.0026 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.4809 |
6.0051 |
0.4827 |
6.0117 |
-0.0018 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.4827 |
6.0117 |
0.4824 |
6.0106 |
0.0003 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.4824 |
6.0106 |
0.4856 |
6.0222 |
-0.0032 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.4856 |
6.0222 |
0.4665 |
5.9529 |
0.0191 |
4.09% |
| 2026-09-04 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.4665 |
5.9529 |
0.4724 |
5.9743 |
-0.0059 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.4724 |
5.9743 |
0.4743 |
5.9812 |
-0.0019 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.4743 |
5.9812 |
0.4834 |
6.0142 |
-0.0091 |
-1.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.4834 |
6.0142 |
0.4905 |
6.0400 |
-0.0071 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.4905 |
6.0400 |
0.4889 |
6.0342 |
0.0016 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.4889 |
6.0342 |
0.4953 |
6.0574 |
-0.0064 |
-1.29% |
| 2026-08-27 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.4953 |
6.0574 |
0.4844 |
6.0178 |
0.0109 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.4844 |
6.0178 |
0.4822 |
6.0099 |
0.0022 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.4822 |
6.0099 |
0.4879 |
6.0306 |
-0.0057 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.4879 |
6.0306 |
0.5013 |
6.0792 |
-0.0134 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.5013 |
6.0792 |
0.4940 |
6.0527 |
0.0073 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.4940 |
6.0527 |
0.4903 |
6.0393 |
0.0037 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.4903 |
6.0393 |
0.5209 |
6.1504 |
-0.0306 |
-5.87% |
| 2026-08-18 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.5209 |
6.1504 |
0.5230 |
6.1580 |
-0.0021 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.5230 |
6.1580 |
0.5051 |
6.0930 |
0.0179 |
3.54% |
