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工银核心价值混合A(工银价值)(481001)基金分红送配

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今天最新净值 0.4857 0.0136 2.88%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.0226
成立日期：2005-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：43.466亿份
最近份额：154.9168亿
最近资产：45.42亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何肖颉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	每份派现金0.1098元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	每份派现金0.1057元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-15	每份派现金0.0076元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-16	每份派现金0.0269元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	每份派现金0.0780元
2015-04-28	2015-04-28	2015-04-29	每份派现金0.1100元
2011-03-16	2011-03-16	2011-03-17	每份派现金0.0350元
2010-10-29	2010-10-29	2010-11-01	每份派现金0.0150元
2010-03-18	2010-03-18	2010-03-19	每份派现金0.0850元
2009-09-15	2009-09-15	2009-09-16	每份派现金0.1900元
2009-07-13	2009-07-13	2009-07-14	每份派现金0.2000元
2009-05-26	2009-05-26	2009-05-27	每份派现金0.1000元
2007-01-23	2007-01-23	2007-01-24	每份派现金0.2000元
2006-06-19	2006-06-19	2006-06-20	每份派现金0.1850元
2006-03-01	2006-03-01	2006-03-02	每份派现金0.0150元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2007-11-16	份额折算	每份份额折算3.63051份

基金动态

工银核心价值混合A 践行“长期主义”显成效工银瑞信权益、固收长跑业绩并居前列

截至2022年末，工银瑞信管理资产规模1.7万亿元，服务客户8300万户，累计创造投资回报4446亿元，通过优秀的投资表现帮助投资者获得长期优异的回报，为客户带来良好的投资体验，以实际业绩践行公募基金坚持投资者利益至上、服务居民财富管理的初心。
标签：收益权益投资收益率公司混合债券关联基金：工银创新动力股票工银纯债债券A 工银大盘蓝筹混合工银核心价值混合A 工银精选平衡混合工银灵动价值混合A 工银平衡回报6个月持有期债券A 工银瑞信双利债券A
工银核心价值混合A 基金年内分红1572亿元历史累计分红超1.5万亿元

长期持续稳健的业绩，为工银瑞信积极分红回馈投资者奠定了基础，公司成立以来已累计分红441.52亿元，旗下累计分红超5亿元的基金多达21只，数量居行业前五。
标签：分红收益债券投资旗下回报成立关联基金：工银核心价值混合A 工银精选平衡混合工银稳健成长混合A 工银信息产业混合A 工银中小盘混合工银主题策略混合A

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%