工银核心价值混合A(工银价值)基金净值查询(481001)

今天最新净值 0.4710 -0.0073 -1.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3780 0.0116 3.1697% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.9692
成立日期：2005-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：43.466亿份
最近份额：154.9168亿
最近资产：45.42亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何肖颉

近一月工银核心价值混合A|工银价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银核心价值混合A(481001)基金累计收益率-6.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	481001	工银核心价值混合A	0.4721	5.9732	0.4710	5.9692	0.0011	0.23%
2026-09-14	481001	工银核心价值混合A	0.4710	5.9692	0.4783	5.9957	-0.0073	-1.55%
2026-09-11	481001	工银核心价值混合A	0.4783	5.9957	0.4809	6.0051	-0.0026	-0.54%
2026-09-10	481001	工银核心价值混合A	0.4809	6.0051	0.4827	6.0117	-0.0018	-0.37%
2026-09-09	481001	工银核心价值混合A	0.4827	6.0117	0.4824	6.0106	0.0003	0.06%
2026-09-08	481001	工银核心价值混合A	0.4824	6.0106	0.4856	6.0222	-0.0032	-0.66%
2026-09-07	481001	工银核心价值混合A	0.4856	6.0222	0.4665	5.9529	0.0191	4.09%
2026-09-04	481001	工银核心价值混合A	0.4665	5.9529	0.4724	5.9743	-0.0059	-1.25%
2026-09-03	481001	工银核心价值混合A	0.4724	5.9743	0.4743	5.9812	-0.0019	-0.40%
2026-09-02	481001	工银核心价值混合A	0.4743	5.9812	0.4834	6.0142	-0.0091	-1.92%

2026-09-01	481001	工银核心价值混合A	0.4834	6.0142	0.4905	6.0400	-0.0071	-1.45%
2026-08-31	481001	工银核心价值混合A	0.4905	6.0400	0.4889	6.0342	0.0016	0.33%
2026-08-28	481001	工银核心价值混合A	0.4889	6.0342	0.4953	6.0574	-0.0064	-1.29%
2026-08-27	481001	工银核心价值混合A	0.4953	6.0574	0.4844	6.0178	0.0109	2.25%
2026-08-26	481001	工银核心价值混合A	0.4844	6.0178	0.4822	6.0099	0.0022	0.46%
2026-08-25	481001	工银核心价值混合A	0.4822	6.0099	0.4879	6.0306	-0.0057	-1.18%
2026-08-24	481001	工银核心价值混合A	0.4879	6.0306	0.5013	6.0792	-0.0134	-2.67%
2026-08-21	481001	工银核心价值混合A	0.5013	6.0792	0.4940	6.0527	0.0073	1.48%
2026-08-20	481001	工银核心价值混合A	0.4940	6.0527	0.4903	6.0393	0.0037	0.75%
2026-08-19	481001	工银核心价值混合A	0.4903	6.0393	0.5209	6.1504	-0.0306	-5.87%
2026-08-18	481001	工银核心价值混合A	0.5209	6.1504	0.5230	6.1580	-0.0021	-0.40%
2026-08-17	481001	工银核心价值混合A	0.5230	6.1580	0.5051	6.0930	0.0179	3.54%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%