东财北证50指数增强发起式A基金净值查询(026119)

今天最新净值 0.6921 -0.0075 -1.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6921
成立日期：2026-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.69亿元
基金公司：东财基金
基金经理：杨路炜

近一月东财北证50指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东财北证50指数增强发起式A(026119)基金累计收益率-5.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.6937	0.6937	0.6921	0.6921	0.0016	0.23%
2026-09-14	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.6921	0.6921	0.6996	0.6996	-0.0075	-1.07%
2026-09-11	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.6996	0.6996	0.7176	0.7176	-0.0180	-2.57%
2026-09-10	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7176	0.7176	0.7370	0.7370	-0.0194	-2.70%
2026-09-09	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7370	0.7370	0.7411	0.7411	-0.0041	-0.55%
2026-09-08	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7411	0.7411	0.7465	0.7465	-0.0054	-0.72%
2026-09-07	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7465	0.7465	0.7441	0.7441	0.0024	0.32%
2026-09-04	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7441	0.7441	0.7424	0.7424	0.0017	0.23%
2026-09-03	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7424	0.7424	0.7545	0.7545	-0.0121	-1.63%
2026-09-02	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7545	0.7545	0.7370	0.7370	0.0175	2.37%

2026-09-01	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7370	0.7370	0.7259	0.7259	0.0111	1.53%
2026-08-31	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7259	0.7259	0.7253	0.7253	0.0006	0.08%
2026-08-28	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7253	0.7253	0.7304	0.7304	-0.0051	-0.70%
2026-08-27	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7304	0.7304	0.7261	0.7261	0.0043	0.59%
2026-08-26	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7261	0.7261	0.7227	0.7227	0.0034	0.47%
2026-08-25	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7227	0.7227	0.7166	0.7166	0.0061	0.85%
2026-08-24	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7166	0.7166	0.7297	0.7297	-0.0131	-1.80%
2026-08-21	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7297	0.7297	0.7334	0.7334	-0.0037	-0.50%
2026-08-20	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7334	0.7334	0.7333	0.7333	0.0001	0.01%
2026-08-19	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7333	0.7333	0.7673	0.7673	-0.0340	-4.43%
2026-08-18	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7673	0.7673	0.7490	0.7490	0.0183	2.44%
2026-08-17	026119	东财北证50指数增强发起式A	0.7490	0.7490	0.7362	0.7362	0.0128	1.74%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财数字经济混合发起式A	2.7353	4.31%
东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
科创50ETF东财	1.5531	3.95%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%