东财芯片C(东财中证芯片指数发起式C)基金净值查询(013446)
今天最新净值
1.4429
-0.0262 -1.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4429
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.3315亿
- 最近资产：5.54亿
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：姚楠燕 杨路炜 赵肖萌
近一月东财芯片C|东财中证芯片指数发起式C基金净值查询
近一月,东财芯片C(013446)基金累计收益率-10.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013446 |
东财芯片C |
1.4679 |
1.4679 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0250 |
1.73% |
| 2026-09-14 |
013446 |
东财芯片C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0262 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
013446 |
东财芯片C |
1.4691 |
1.4691 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0200 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
013446 |
东财芯片C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
013446 |
东财芯片C |
1.4966 |
1.4966 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0092 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
013446 |
东财芯片C |
1.5058 |
1.5058 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0200 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
013446 |
东财芯片C |
1.5258 |
1.5258 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0387 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
013446 |
东财芯片C |
1.4871 |
1.4871 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0425 |
-2.86% |
| 2026-09-03 |
013446 |
东财芯片C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0101 |
-0.66% |
| 2026-09-02 |
013446 |
东财芯片C |
1.5397 |
1.5397 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0263 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
013446 |
东财芯片C |
1.5660 |
1.5660 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0414 |
-2.64% |
| 2026-08-31 |
013446 |
东财芯片C |
1.6074 |
1.6074 |
1.5828 |
1.5828 |
0.0246 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
013446 |
东财芯片C |
1.5828 |
1.5828 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0327 |
-2.07% |
| 2026-08-27 |
013446 |
东财芯片C |
1.6155 |
1.6155 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0603 |
3.88% |
| 2026-08-26 |
013446 |
东财芯片C |
1.5552 |
1.5552 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0188 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
013446 |
东财芯片C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5355 |
1.5355 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
013446 |
东财芯片C |
1.5355 |
1.5355 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0507 |
-3.20% |
| 2026-08-21 |
013446 |
东财芯片C |
1.5862 |
1.5862 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0058 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
013446 |
东财芯片C |
1.5804 |
1.5804 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0118 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
013446 |
东财芯片C |
1.5922 |
1.5922 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.1257 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
013446 |
东财芯片C |
1.7179 |
1.7179 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
013446 |
东财芯片C |
1.7198 |
1.7198 |
1.6409 |
1.6409 |
0.0789 |
4.81% |
