东财科创50ETF联接C基金净值查询(025028)
今天最新净值
1.0562
-0.0164 -1.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0562
- 成立日期：2025-09-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：姚楠燕
近一月,东财科创50ETF联接C(025028)基金累计收益率-9.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025028 |
东财科创50ETF联接C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0150 |
1.42% |
| 2026-09-14 |
025028 |
东财科创50ETF联接C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0164 |
-1.55% |
| 2026-09-11 |
025028 |
东财科创50ETF联接C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0107 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
025028 |
东财科创50ETF联接C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
025028 |
东财科创50ETF联接C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
025028 |
东财科创50ETF联接C |
1.0977 |
1.0977 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0159 |
-1.45% |
| 2026-09-07 |
025028 |
东财科创50ETF联接C |
1.1136 |
1.1136 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0251 |
2.31% |
| 2026-09-04 |
025028 |
东财科创50ETF联接C |
1.0885 |
1.0885 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0221 |
-1.99% |
| 2026-09-03 |
025028 |
东财科创50ETF联接C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
025028 |
东财科创50ETF联接C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0195 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
025028 |
东财科创50ETF联接C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0240 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
025028 |
东财科创50ETF联接C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0146 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
025028 |
东财科创50ETF联接C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0203 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
025028 |
东财科创50ETF联接C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0397 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
025028 |
东财科创50ETF联接C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0177 |
1.60% |
| 2026-08-25 |
025028 |
东财科创50ETF联接C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
025028 |
东财科创50ETF联接C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0332 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
025028 |
东财科创50ETF联接C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
025028 |
东财科创50ETF联接C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2026-08-19 |
025028 |
东财科创50ETF联接C |
1.1468 |
1.1468 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0784 |
-6.40% |
| 2026-08-18 |
025028 |
东财科创50ETF联接C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
025028 |
东财科创50ETF联接C |
1.2235 |
1.2235 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0463 |
3.93% |
