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东财北证50指数增强发起式A - 基金主页(代码:026119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7012 0.0075 1.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7012
成立日期：2026-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.69亿元
基金公司：东财基金
基金经理：杨路炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-4.86%	-4.75%	-17.10%	-	-	-	-7.95%
同类排名		5223/5465	3443/5421	4553/5231				-

东财北证50指数增强发起式A(026119)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6927	-1.23%
2026-09-16	0.7012	1.08%
2026-09-15	0.6937	0.23%
2026-09-14	0.6921	-1.07%
2026-09-11	0.6996	-2.57%
2026-09-10	0.7176	-2.70%

东财北证50指数增强发起式A(026119)基金档案

基金代码	026119	基金简称	东财北证50指数增强发起式A	基金全称
发行日期	2026-01-05~2026-01-16	成立日期	2026-01-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨路炜	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	1.69亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药ETF东财	1.1659	1.11%
东财量化精选混合A	0.8817	1.08%
东财量化精选混合C	0.8395	1.08%
东财医药A	0.8408	0.36%
东财医药C	0.8274	0.36%
东财通信C	4.5155	0.18%
东财通信A	4.5913	0.17%
东财数字经济混合发起式A	2.7398	0.16%
东财数字经济混合发起式C	2.6431	0.16%
东财龙头家电指数A	1.0441	0.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%