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东财龙头家电指数A - 基金主页(代码:012461)

今天最新净值 1.0441 0.0015 0.14% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1306 0.0034 0.3047% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0441
  • 成立日期:2021-07-05
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2553亿
  • 最近资产:1.37亿
  • 基金公司:东财基金
  • 基金经理:姚楠燕 杨路炜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.73% -1.77% -2.51% -2.31% -9.30% 18.45% 21.68% 14.06%
同类排名 3747/4773 3282/5467 966/5421 1283/5238 3310/4400 2676/2954 1402/2253 -
东财龙头家电指数A(012461)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0518 0.74%
2026-09-17 1.0441 0.14%
2026-09-16 1.0426 -0.79%
2026-09-15 1.0509 -0.62%
2026-09-14 1.0575 -0.05%
2026-09-11 1.0580 -0.46%
东财龙头家电指数A基金动态
东财龙头家电指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 0.0000 14.62% 1.79%
002050 三花智控 0.0000 13.74% -1.00%
000333 美的集团 0.0000 13.54% 1.17%
600690 海尔智家 0.0000 11.42% -0.38%
002290 禾盛新材 0.0000 4.18% 5.05%
603195 公牛集团 0.0000 3.52% 1.61%
000921 海信家电 0.0000 3.43% 2.46%
300342 天银机电 0.0000 3.41% -1.70%
688169 石头科技 0.0000 3.01% 0.82%
603486 科沃斯 0.0000 2.97% 1.92%
东财龙头家电指数A(012461)基金档案
基金代码 012461 基金简称 东财龙头家电指数A 基金全称
发行日期 2021-06-21~2021-06-30 成立日期 2021-07-05 基金类型 指数型-股票
基金经理 姚楠燕 杨路炜 基金托管人 基金公司 东财基金
最近资产 1.37亿 最近份额 1.2553亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%