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东财上证科创200指数C - 基金主页(代码:026118)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0302 0.0311 3.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0302
成立日期：2026-01-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.24亿元
基金公司：东财基金
基金经理：赵肖萌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	1.26%	-2.33%	-13.75%	-	-	-	-1.37%
同类排名		388/5465	1596/5421	4189/5231				-

东财上证科创200指数C(026118)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0276	-0.25%
2026-09-16	1.0302	3.11%
2026-09-15	0.9991	0.07%
2026-09-14	0.9984	1.57%
2026-09-11	0.9830	-2.26%
2026-09-10	1.0052	-1.20%

东财上证科创200指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688025	杰普特	0.0000	1.98%	3.70%
688403	汇成股份	0.0000	1.98%	2.32%
688668	鼎通科技	0.0000	1.98%	1.03%
688362	甬矽电子	0.0000	1.92%	3.42%
688388	嘉元科技	0.0000	1.83%	2.09%
688503	聚和材料	0.0000	1.60%	-1.72%
688372	伟测科技	0.0000	1.59%	0.30%
688257	新锐股份	0.0000	1.58%	5.23%
688545	兴福电子	0.0000	1.52%	2.64%
688300	联瑞新材	0.0000	1.50%	6.63%

东财上证科创200指数C(026118)基金档案

基金代码	026118	基金简称	东财上证科创200指数C	基金全称
发行日期	2026-01-14~2026-01-23	成立日期	2026-01-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵肖萌	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	1.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财上证50ETF发起式联接A	1.3698	0.62%
东财上证50ETF发起式联接C	1.3468	0.61%
东财瑞兴债券A	1.0068	0.33%
东财瑞兴债券C	1.0058	0.33%
东财中证银行指数A	1.3606	-0.32%
东财中证银行指数C	1.3315	-0.32%
创新药ETF东财	1.1659	1.11%
东财量化精选混合C	0.8395	1.08%
东财量化精选混合A	0.8817	1.07%
东财医药A	0.8408	0.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%