基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东财银行C(东财中证银行指数C) - 基金主页(代码:011972)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3481 -0.0161 -1.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2803 -0.0051 -0.3995% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3481
成立日期：2021-04-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6261亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：东财基金
基金经理：姚楠燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.45%	0.77%	5.70%	5.25%	3.27%	39.19%	46.56%	27.08%
同类排名	1635/4773	68/5462	41/5421	282/5209	1956/4366	1929/2954	596/2253	-

东财银行C(011972)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3394	-0.65%
2026-09-15	1.3481	-1.19%
2026-09-14	1.3642	0.76%
2026-09-11	1.3539	-0.46%
2026-09-10	1.3601	1.48%
2026-09-09	1.3402	0.18%

东财银行C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	14.29%	1.47%
601166	兴业银行	0.0000	9.40%	2.63%
601398	工商银行	0.0000	7.67%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	5.85%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	5.75%	2.25%
600919	江苏银行	0.0000	5.30%	2.88%
600000	浦发银行	0.0000	3.84%	1.83%
002142	宁波银行	0.0000	3.28%	1.83%
000001	平安银行	0.0000	3.27%	4.11%
601229	上海银行	0.0000	2.89%	2.28%

东财银行C(011972)基金档案

基金代码	011972	基金简称	东财银行C	基金全称
发行日期	2021-04-22~2021-04-28	成立日期	2021-04-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	姚楠燕	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	0.49亿元	最近份额	0.6261亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.20%
东财通信C	4.5076	4.20%
东财数字经济混合发起式A	2.7353	4.13%
东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.13%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.01%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.01%
科创50ETF东财	1.5531	3.95%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.73%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.72%
科综东财	1.5992	3.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%