东财银行C(东财中证银行指数C)基金净值查询(011972)
今天最新净值
1.3642
0.0103 0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2803
-0.0051 -0.3995%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3642
- 成立日期：2021-04-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6261亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：姚楠燕
近一月,东财银行C(011972)基金累计收益率5.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011972 |
东财银行C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0161 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
011972 |
东财银行C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0103 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
011972 |
东财银行C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
011972 |
东财银行C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0199 |
1.48% |
| 2026-09-09 |
011972 |
东财银行C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
011972 |
东财银行C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
011972 |
东财银行C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0189 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
011972 |
东财银行C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0115 |
0.86% |
| 2026-09-03 |
011972 |
东财银行C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-09-02 |
011972 |
东财银行C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
011972 |
东财银行C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0237 |
1.79% |
| 2026-08-31 |
011972 |
东财银行C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0206 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
011972 |
东财银行C |
1.3021 |
1.3021 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
011972 |
东财银行C |
1.3087 |
1.3087 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2026-08-26 |
011972 |
东财银行C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0097 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
011972 |
东财银行C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
011972 |
东财银行C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0165 |
1.27% |
| 2026-08-21 |
011972 |
东财银行C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
011972 |
东财银行C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
011972 |
东财银行C |
1.3021 |
1.3021 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0218 |
1.70% |
| 2026-08-18 |
011972 |
东财银行C |
1.2803 |
1.2803 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0077 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
011972 |
东财银行C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0028 |
-0.22% |
