东财银行C(东财中证银行指数C)基金净值查询(011972)

今天最新净值 1.3481 -0.0161 -1.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2803 -0.0051 -0.3995% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3481
成立日期：2021-04-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6261亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：东财基金
基金经理：姚楠燕

近一季东财银行C|东财中证银行指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东财银行C(011972)基金累计收益率5.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011972	东财银行C	1.3394	1.3394	1.3481	1.3481	-0.0087	-0.65%
2026-09-15	011972	东财银行C	1.3481	1.3481	1.3642	1.3642	-0.0161	-1.19%
2026-09-14	011972	东财银行C	1.3642	1.3642	1.3539	1.3539	0.0103	0.76%
2026-09-11	011972	东财银行C	1.3539	1.3539	1.3601	1.3601	-0.0062	-0.46%
2026-09-10	011972	东财银行C	1.3601	1.3601	1.3402	1.3402	0.0199	1.48%
2026-09-09	011972	东财银行C	1.3402	1.3402	1.3378	1.3378	0.0024	0.18%
2026-09-08	011972	东财银行C	1.3378	1.3378	1.3331	1.3331	0.0047	0.35%
2026-09-07	011972	东财银行C	1.3331	1.3331	1.3520	1.3520	-0.0189	-1.42%
2026-09-04	011972	东财银行C	1.3520	1.3520	1.3405	1.3405	0.0115	0.86%
2026-09-03	011972	东财银行C	1.3405	1.3405	1.3470	1.3470	-0.0065	-0.48%

2026-09-02	011972	东财银行C	1.3470	1.3470	1.3464	1.3464	0.0006	0.04%
2026-09-01	011972	东财银行C	1.3464	1.3464	1.3227	1.3227	0.0237	1.79%
2026-08-31	011972	东财银行C	1.3227	1.3227	1.3021	1.3021	0.0206	1.58%
2026-08-28	011972	东财银行C	1.3021	1.3021	1.3087	1.3087	-0.0066	-0.50%
2026-08-27	011972	东财银行C	1.3087	1.3087	1.3217	1.3217	-0.0130	-0.99%
2026-08-26	011972	东财银行C	1.3217	1.3217	1.3120	1.3120	0.0097	0.74%
2026-08-25	011972	东财银行C	1.3120	1.3120	1.3198	1.3198	-0.0078	-0.59%
2026-08-24	011972	东财银行C	1.3198	1.3198	1.3033	1.3033	0.0165	1.27%
2026-08-21	011972	东财银行C	1.3033	1.3033	1.3070	1.3070	-0.0037	-0.28%
2026-08-20	011972	东财银行C	1.3070	1.3070	1.3021	1.3021	0.0049	0.38%
2026-08-19	011972	东财银行C	1.3021	1.3021	1.2803	1.2803	0.0218	1.70%
2026-08-18	011972	东财银行C	1.2803	1.2803	1.2726	1.2726	0.0077	0.61%
2026-08-17	011972	东财银行C	1.2726	1.2726	1.2754	1.2754	-0.0028	-0.22%
2026-08-14	011972	东财银行C	1.2754	1.2754	1.2826	1.2826	-0.0072	-0.56%
2026-08-13	011972	东财银行C	1.2826	1.2826	1.2769	1.2769	0.0057	0.45%

2026-08-12	011972	东财银行C	1.2769	1.2769	1.2814	1.2814	-0.0045	-0.35%
2026-08-11	011972	东财银行C	1.2814	1.2814	1.2824	1.2824	-0.0010	-0.08%
2026-08-10	011972	东财银行C	1.2824	1.2824	1.2775	1.2775	0.0049	0.38%
2026-08-07	011972	东财银行C	1.2775	1.2775	1.2861	1.2861	-0.0086	-0.67%
2026-08-06	011972	东财银行C	1.2861	1.2861	1.2809	1.2809	0.0052	0.41%
2026-08-05	011972	东财银行C	1.2809	1.2809	1.2943	1.2943	-0.0134	-1.04%
2026-08-04	011972	东财银行C	1.2943	1.2943	1.3282	1.3282	-0.0339	-2.62%
2026-08-03	011972	东财银行C	1.3282	1.3282	1.3217	1.3217	0.0065	0.49%
2026-07-31	011972	东财银行C	1.3217	1.3217	1.3367	1.3367	-0.0150	-1.13%
2026-07-30	011972	东财银行C	1.3367	1.3367	1.3068	1.3068	0.0299	2.29%
2026-07-29	011972	东财银行C	1.3068	1.3068	1.3045	1.3045	0.0023	0.18%
2026-07-28	011972	东财银行C	1.3045	1.3045	1.2862	1.2862	0.0183	1.42%
2026-07-27	011972	东财银行C	1.2862	1.2862	1.2861	1.2861	0.0001	0.01%
2026-07-24	011972	东财银行C	1.2861	1.2861	1.2825	1.2825	0.0036	0.28%
2026-07-23	011972	东财银行C	1.2825	1.2825	1.2757	1.2757	0.0068	0.53%
2026-07-22	011972	东财银行C	1.2757	1.2757	1.2619	1.2619	0.0138	1.09%
2026-07-21	011972	东财银行C	1.2619	1.2619	1.2884	1.2884	-0.0265	-2.10%
2026-07-20	011972	东财银行C	1.2884	1.2884	1.2607	1.2607	0.0277	2.20%
2026-07-17	011972	东财银行C	1.2607	1.2607	1.2509	1.2509	0.0098	0.78%
2026-07-16	011972	东财银行C	1.2509	1.2509	1.2615	1.2615	-0.0106	-0.84%
2026-07-15	011972	东财银行C	1.2615	1.2615	1.2475	1.2475	0.0140	1.12%
2026-07-14	011972	东财银行C	1.2475	1.2475	1.2457	1.2457	0.0018	0.14%
2026-07-13	011972	东财银行C	1.2457	1.2457	1.2242	1.2242	0.0215	1.76%
2026-07-10	011972	东财银行C	1.2242	1.2242	1.2168	1.2168	0.0074	0.61%
2026-07-09	011972	东财银行C	1.2168	1.2168	1.2272	1.2272	-0.0104	-0.85%
2026-07-08	011972	东财银行C	1.2272	1.2272	1.2164	1.2164	0.0108	0.89%
2026-07-07	011972	东财银行C	1.2164	1.2164	1.2147	1.2147	0.0017	0.14%
2026-07-06	011972	东财银行C	1.2147	1.2147	1.1933	1.1933	0.0214	1.79%
2026-07-03	011972	东财银行C	1.1933	1.1933	1.1937	1.1937	-0.0004	-0.03%
2026-07-02	011972	东财银行C	1.1937	1.1937	1.1803	1.1803	0.0134	1.14%
2026-07-01	011972	东财银行C	1.1803	1.1803	1.1725	1.1725	0.0078	0.67%
2026-06-30	011972	东财银行C	1.1725	1.1725	1.1996	1.1996	-0.0271	-2.31%
2026-06-29	011972	东财银行C	1.1996	1.1996	1.1944	1.1944	0.0052	0.44%
2026-06-26	011972	东财银行C	1.1944	1.1944	1.2042	1.2042	-0.0098	-0.81%
2026-06-25	011972	东财银行C	1.2042	1.2042	1.2144	1.2144	-0.0102	-0.84%
2026-06-24	011972	东财银行C	1.2144	1.2144	1.2437	1.2437	-0.0293	-2.41%
2026-06-23	011972	东财银行C	1.2437	1.2437	1.2313	1.2313	0.0124	1.01%
2026-06-22	011972	东财银行C	1.2313	1.2313	1.2226	1.2226	0.0087	0.71%
2026-06-18	011972	东财银行C	1.2226	1.2226	1.2542	1.2542	-0.0316	-2.58%
2026-06-17	011972	东财银行C	1.2542	1.2542	1.2654	1.2654	-0.0112	-0.89%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财数字经济混合发起式A	2.7353	4.31%
东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
科创50ETF东财	1.5531	3.95%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%