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东财瑞兴债券A - 基金主页(代码:026233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0017 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0017
成立日期：2026-03-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：东财基金
基金经理：徐成宝音胡凡楚芸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.05%	0.27%	0.09%	-	-	-	-
同类排名		444/1751	103/1757	487/1715				-

东财瑞兴债券A(026233)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0050	0.33%
2026-09-15	1.0017	0.03%
2026-09-14	1.0014	-0.19%
2026-09-11	1.0033	-0.15%
2026-09-10	1.0048	-0.07%
2026-09-09	1.0055	0.01%

东财瑞兴债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301377	鼎泰高科	0.0000	4.88%	4.57%
601088	中国神华	0.0000	1.01%	-2.06%
601939	建设银行	0.0000	0.84%	1.75%
601398	工商银行	0.0000	0.81%	0.97%
002384	东山精密	0.0000	0.77%	2.18%
601988	中国银行	0.0000	0.62%	1.48%
300308	中际旭创	0.0000	0.55%	0.60%
002714	牧原股份	0.0000	0.45%	-3.76%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.45%	1.63%
600887	伊利股份	0.0000	0.44%	0.82%

东财瑞兴债券A(026233)基金档案

基金代码	026233	基金简称	东财瑞兴债券A	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-18	成立日期	2026-03-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	徐成宝音胡凡楚芸	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药ETF东财	1.1659	1.11%
东财量化精选混合A	0.8817	1.08%
东财量化精选混合C	0.8395	1.08%
东财医药A	0.8408	0.36%
东财医药C	0.8274	0.36%
东财通信C	4.5155	0.18%
东财通信A	4.5913	0.17%
东财数字经济混合发起式A	2.7398	0.16%
东财数字经济混合发起式C	2.6431	0.16%
东财龙头家电指数A	1.0441	0.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%