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东财瑞兴债券C - 基金主页(代码:026234)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0040 0.0033 0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0040
成立日期：2026-03-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：东财基金
基金经理：徐成宝音胡凡楚芸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.05%	0.25%	0.04%	-	-	-	-
同类排名		447/1762	115/1768	516/1726				-

东财瑞兴债券C(026234)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0025	-0.15%
2026-09-16	1.0040	0.33%
2026-09-15	1.0007	0.03%
2026-09-14	1.0004	-0.19%
2026-09-11	1.0023	-0.15%
2026-09-10	1.0038	-0.07%

东财瑞兴债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301377	鼎泰高科	0.0000	4.88%	4.57%
601088	中国神华	0.0000	1.01%	-2.06%
601939	建设银行	0.0000	0.84%	1.75%
601398	工商银行	0.0000	0.81%	0.97%
002384	东山精密	0.0000	0.77%	2.18%
601988	中国银行	0.0000	0.62%	1.48%
300308	中际旭创	0.0000	0.55%	0.60%
002714	牧原股份	0.0000	0.45%	-3.76%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.45%	1.63%
600887	伊利股份	0.0000	0.44%	0.82%

东财瑞兴债券C(026234)基金档案

基金代码	026234	基金简称	东财瑞兴债券C	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-18	成立日期	2026-03-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	徐成宝音胡凡楚芸	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.6048	3.50%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5730	3.50%
科综东财	1.6491	3.17%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.2284	3.10%
东财上证科创板综指ETF联接C	1.2268	3.10%
东财上证科创200ETF联接A	1.0602	3.07%
东财上证科创200ETF联接C	1.0591	3.07%
东财消费电子指数增强A	1.5975	2.98%
东财消费电子指数增强C	1.5741	2.98%
科创50ETF东财	1.5884	2.82%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%