永赢汇达6个月持有混合C基金净值查询(024639)
今天最新净值
1.0429
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0126
0.0053 0.5230%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0429
- 成立日期：2025-07-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.40亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：吴玮 钱布克 卢丽阳
近一月,永赢汇达6个月持有混合C(024639)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
024639 |
永赢汇达6个月持有混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0066 |
0.64% |
