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东兴兴利债券C基金净值查询(009617)

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今天最新净值 1.1530 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3030
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：50.0631亿
最近资产：15.05亿元
基金公司：
基金经理：司马义买买提

近一月东兴兴利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东兴兴利债券C(009617)基金累计收益率-1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009617	东兴兴利债券C	1.1551	1.3051	1.1530	1.3030	0.0021	0.18%
2026-09-14	009617	东兴兴利债券C	1.1530	1.3030	1.1538	1.3038	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	009617	东兴兴利债券C	1.1538	1.3038	1.1573	1.3073	-0.0035	-0.30%
2026-09-10	009617	东兴兴利债券C	1.1573	1.3073	1.1595	1.3095	-0.0022	-0.19%
2026-09-09	009617	东兴兴利债券C	1.1595	1.3095	1.1611	1.3111	-0.0016	-0.14%
2026-09-08	009617	东兴兴利债券C	1.1611	1.3111	1.1634	1.3134	-0.0023	-0.20%
2026-09-07	009617	东兴兴利债券C	1.1634	1.3134	1.1599	1.3099	0.0035	0.30%
2026-09-04	009617	东兴兴利债券C	1.1599	1.3099	1.1628	1.3128	-0.0029	-0.25%
2026-09-03	009617	东兴兴利债券C	1.1628	1.3128	1.1628	1.3128	0.0000	0.00%
2026-09-02	009617	东兴兴利债券C	1.1628	1.3128	1.1658	1.3158	-0.0030	-0.26%

2026-09-01	009617	东兴兴利债券C	1.1658	1.3158	1.1694	1.3194	-0.0036	-0.31%
2026-08-31	009617	东兴兴利债券C	1.1694	1.3194	1.1660	1.3160	0.0034	0.29%
2026-08-28	009617	东兴兴利债券C	1.1660	1.3160	1.1681	1.3181	-0.0021	-0.18%
2026-08-27	009617	东兴兴利债券C	1.1681	1.3181	1.1624	1.3124	0.0057	0.49%
2026-08-26	009617	东兴兴利债券C	1.1624	1.3124	1.1605	1.3105	0.0019	0.16%
2026-08-25	009617	东兴兴利债券C	1.1605	1.3105	1.1597	1.3097	0.0008	0.07%
2026-08-24	009617	东兴兴利债券C	1.1597	1.3097	1.1652	1.3152	-0.0055	-0.47%
2026-08-21	009617	东兴兴利债券C	1.1652	1.3152	1.1653	1.3153	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009617	东兴兴利债券C	1.1653	1.3153	1.1662	1.3162	-0.0009	-0.08%
2026-08-19	009617	东兴兴利债券C	1.1662	1.3162	1.1780	1.3280	-0.0118	-1.00%
2026-08-18	009617	东兴兴利债券C	1.1780	1.3280	1.1779	1.3279	0.0001	0.01%
2026-08-17	009617	东兴兴利债券C	1.1779	1.3279	1.1715	1.3215	0.0064	0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%