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东兴兴利债券C - 基金主页(代码:009617)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1611 -0.0011 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3111
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：50.0631亿
最近资产：15.05亿元
基金公司：
基金经理：司马义买买提

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	0.33%	-1.43%	-1.70%	1.69%	4.39%	7.00%	21.27%
同类排名	684/1519	149/1766	1349/1768	1168/1726	739/1391	1027/1151	790/963	-

东兴兴利债券C(009617)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1611	-0.09%
2026-09-16	1.1622	0.61%
2026-09-15	1.1551	0.18%
2026-09-14	1.1530	-0.07%
2026-09-11	1.1538	-0.30%
2026-09-10	1.1573	-0.19%

东兴兴利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	分红	每份派现金0.0600元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-14	分红	每份派现金0.0500元

东兴兴利债券C基金动态

东兴兴利债券C 最高暴增百倍！这些基金大举吸金

公募基金一季报披露完毕，基金份额申赎情况随之曝光。整体来看，截至一季度末，基金总规模达到23.85万亿份，当季净增约1542亿份。大成景禄灵活配置混合A期间净申购比例虽然也达到30倍以上，但期末份额只有不到800万份，净值规模0.1亿元，距离摆脱迷你仍有一定差距。
标签：申购份额赎回比例混合规模达到关联基金：大成景禄灵活配置混合A 东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 富国中证港股通互联网ETF 广发天天红货币A 泓德丰润三年持有期混合华安创业板50ETF 华商优势行业混合A

东兴兴利债券C(009617)基金档案

基金代码	009617	基金简称	东兴兴利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	司马义买买提	基金托管人		基金公司
最近资产	15.05亿元	最近份额	50.0631亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%